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7日年化收益率:1.3980%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3566元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
汇添富货币E万份收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平
255 德邦如意货币E 0.3575元 1.32%
256 华夏天利货币B 0.3574元 1.31%
257 汇添富货币E 0.3566元 1.40%
258 浦银安盛日日丰B 0.3565元 1.31%
259 先锋日添利B 0.3559元 1.26%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD060 300.00 29971.46 1.14%
25广州农村商业银行CD043 250.00 24985.84 0.95%
24农发31 220.00 22330.04 0.84%
24进出14 210.00 21261.73 0.81%
18农发11 200.00 20764.84 0.79%
25上海银行CD059 200.00 19982.41 0.76%
25平安银行CD038 200.00 19980.87 0.76%
25北京银行CD065 200.00 19974.92 0.76%
25晋商银行CD071 200.00 19977.43 0.76%
25南京银行CD076 200.00 19979.74 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148379.31 5.62%
企业债 21821.15 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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