财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3224.64 |
1690.99 |
10172.04 |
2158.86 |
6120.28 |
| 本期利润(万元) |
3224.64 |
1690.99 |
10172.04 |
2158.86 |
6120.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
484738.48 |
519771.68 |
558015.84 |
615423.45 |
709801.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
9.29 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
7.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
626970.16 |
321150.88 |
248226.94 |
701223.65 |
1229135.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1757501.18 |
1356273.64 |
1537656.52 |
832087.16 |
930685.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1757501.18 |
1356273.64 |
1537656.52 |
832087.16 |
930685.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
322.96 |
234.69 |
234.07 |
269.80 |
268.61 |
| 应付托管费(万元) |
107.65 |
140.82 |
140.44 |
161.88 |
161.17 |
| 资产总计(万元) |
2744492.04 |
2020591.45 |
2195052.07 |
2022994.15 |
2602985.65 |
| 负债合计(万元) |
204292.07 |
300958.01 |
204415.75 |
122764.68 |
272579.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2540199.97 |
1719633.44 |
1990636.32 |
1900229.48 |
2330405.69 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6025.25 |
14414.99 |
8394.44 |
32858.84 |
15884.04 |
| 投资收益(万元) |
12600.64 |
21044.83 |
9902.66 |
14608.74 |
7368.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18625.89 |
35459.82 |
18297.10 |
47467.57 |
23252.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1632.99 |
2819.52 |
1385.70 |
3151.01 |
1412.88 |
| 托管费(万元) |
728.34 |
1691.71 |
831.42 |
1890.61 |
847.73 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
37.32 |
19.04 |
38.46 |
19.47 |
| 费用合计(万元) |
4095.54 |
7692.76 |
3599.18 |
8441.12 |
4102.44 |
| 利润总额(万元) |
14530.35 |
27767.06 |
14697.92 |
39026.46 |
19150.18 |
| 净利润(万元) |
14530.35 |
27767.06 |
14697.92 |
39026.46 |
19150.18 |
