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7日年化收益率:1.2570%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3440元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华泰柏瑞交易货币C万份收益在同类基金中排列第 335 位,高于同类基金平均水平
333 诺安理财宝货币A 0.3442元 1.26%
334 泰康薪意保货币B 0.3441元 1.50%
335 华泰柏瑞交易货币C 0.3440元 1.26%
336 招商招金宝货币B 0.3440元 1.26%
337 国寿安保聚宝盆货币A 0.3436元 1.32%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD252 500.00 49880.58 2.90%
25东莞银行CD132 400.00 39964.66 2.32%
25中国银行CD071 400.00 39792.09 2.31%
25民生银行CD267 300.00 29981.64 1.74%
25北京银行CD198 300.00 29928.35 1.74%
25南京银行CD189 300.00 29918.74 1.74%
25青岛银行CD079 300.00 29925.28 1.74%
25宁波银行CD232 300.00 29834.69 1.74%
25北京银行CD192 300.00 29825.46 1.73%
25民生银行CD331 300.00 29782.04 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62048.80 3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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