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7日年化收益率:1.1370%

更新时间:2026-07-21 15:00

万份收益:0.3089元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 易方达货币E 41.6300元 1.03%
3 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
4 国泰瞬利货币A 35.8200元 1.32%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.7300元 1.28%
华泰柏瑞交易货币C万份收益在同类基金中排列第 329 位,高于同类基金平均水平
327 财通财通宝货币B 0.3090元 1.13%
328 国泰君安现金管家货币 0.3089元 0.77%
329 华泰柏瑞交易货币C 0.3089元 1.14%
330 中科沃土货币B 0.3088元 1.13%
331 国寿安保鑫钱包货币B 0.3084元 1.14%
截止日期:2026-07-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD155 1000.00 99292.30 3.91%
26广州农村商业银行CD042 600.00 59735.15 2.35%
25中国银行CD058 500.00 49891.84 1.96%
26重庆银行CD024 500.00 49779.29 1.96%
26农业银行CD114 400.00 39918.70 1.57%
26北京银行CD036 300.00 29899.36 1.18%
26中信银行CD161 300.00 29902.88 1.18%
26宁波银行CD079 300.00 29909.35 1.18%
26成都银行CD091 300.00 29844.50 1.18%
26成都银行CD112 300.00 29822.91 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21396.65 0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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