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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
384596.83
12.49%
债券
1709304.97
55.52%
银行存款和结算备付金
943975.51
30.66%
其他资产
41058.69
1.33%
资产总值:
3078936.00万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD353
500.00
49956.02
1.68%
25广州农村商业银行CD089
500.00
49907.84
1.68%
25农业银行CD316
500.00
49831.45
1.67%
25进出04
300.00
30362.25
1.02%
25齐鲁银行CD109
300.00
29944.35
1.01%
25北京银行CD118
300.00
29946.01
1.01%
25建设银行CD331
300.00
29943.73
1.01%
25上海银行CD104
300.00
29952.31
1.01%
25河北银行CD023
300.00
29906.76
1.00%
25中国银行CD060
300.00
29923.61
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
208600.30
7.01%
企业债
13010.23
0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD076
500.00
49868.82
1.54%
25农业银行CD323
500.00
49828.59
1.54%
25建设银行CD367
500.00
49839.37
1.54%
25邮储银行CD046
500.00
49839.27
1.54%
25广州农村商业银行CD089
500.00
49706.57
1.53%
25农业银行CD316
500.00
49625.47
1.53%
25江西银行CD049
300.00
29941.64
0.93%
25厦门国际银行CD038
300.00
29941.97
0.93%
25宁波银行CD153
300.00
29937.41
0.93%
25南京银行CD183
300.00
29925.39
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
117300.28
3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD121
500.00
49872.39
1.62%
25中信银行CD163
500.00
49841.16
1.62%
25民生银行CD136
500.00
49839.23
1.62%
25上海银行CD076
500.00
49657.81
1.61%
25建设银行CD178
300.00
29975.47
0.97%
25建设银行CD201
300.00
29946.13
0.97%
25建设银行CD195
300.00
29958.65
0.97%
25北京农商银行CD081
300.00
29942.21
0.97%
25农业银行CD035
300.00
29919.95
0.97%
25邮储银行CD020
300.00
29904.34
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74868.65
2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%