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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
356460.07
10.95%
债券
1848647.25
56.77%
银行存款和结算备付金
932852.30
28.65%
其他资产
118571.40
3.64%
资产总值:
3256531.02万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD076
500.00
49868.82
1.54%
25农业银行CD323
500.00
49828.59
1.54%
25建设银行CD367
500.00
49839.37
1.54%
25邮储银行CD046
500.00
49839.27
1.54%
25广州农村商业银行CD089
500.00
49706.57
1.53%
25农业银行CD316
500.00
49625.47
1.53%
25厦门国际银行CD038
300.00
29941.97
0.93%
25江西银行CD049
300.00
29941.64
0.93%
25宁波银行CD153
300.00
29937.41
0.93%
25南京银行CD183
300.00
29925.39
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
117300.28
3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD121
500.00
49872.39
1.62%
25民生银行CD136
500.00
49839.23
1.62%
25中信银行CD163
500.00
49841.16
1.62%
25上海银行CD076
500.00
49657.81
1.61%
25建设银行CD178
300.00
29975.47
0.97%
25北京农商银行CD081
300.00
29942.21
0.97%
25建设银行CD195
300.00
29958.65
0.97%
25建设银行CD201
300.00
29946.13
0.97%
25农业银行CD035
300.00
29919.95
0.97%
25邮储银行CD020
300.00
29904.34
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74868.65
2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD073
500.00
49818.17
1.86%
24北京银行CD148
500.00
49844.51
1.86%
24建设银行CD404
500.00
49818.15
1.86%
25建设银行CD114
500.00
49815.10
1.86%
24北京银行CD153
500.00
49829.04
1.86%
24邮储银行CD023
300.00
29895.12
1.12%
25华夏银行CD086
300.00
29978.12
1.12%
24光大银行CD138
300.00
29970.26
1.12%
24长沙农商银行CD112
300.00
29933.03
1.12%
24北京银行CD137
300.00
29920.87
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101238.73
3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%