资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 234759.73 9.17%
债券 1405998.77 54.91%
银行存款和结算备付金 919594.21 35.92%
其他资产 21.66 0.00%
资产总值:2560374.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西银行CD027 500.00 49777.90 2.09%
26农业银行CD104 500.00 49733.26 2.09%
26浙商银行CD050 500.00 49559.02 2.08%
25国开11 300.00 30377.23 1.28%
26北京银行CD018 300.00 29953.90 1.26%
26北京银行CD034 300.00 29901.84 1.26%
25珠海华润银行CD072 300.00 29886.66 1.26%
26农业银行CD087 300.00 29859.61 1.25%
26建设银行CD106 300.00 29850.21 1.25%
26建设银行CD146 300.00 29811.12 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85248.49 3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%