资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 384596.83 12.49%
债券 1709304.97 55.52%
银行存款和结算备付金 943975.51 30.66%
其他资产 41058.69 1.33%
资产总值:3078936.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD353 500.00 49956.02 1.68%
25广州农村商业银行CD089 500.00 49907.84 1.68%
25农业银行CD316 500.00 49831.45 1.67%
25进出04 300.00 30362.25 1.02%
25齐鲁银行CD109 300.00 29944.35 1.01%
25北京银行CD118 300.00 29946.01 1.01%
25建设银行CD331 300.00 29943.73 1.01%
25上海银行CD104 300.00 29952.31 1.01%
25河北银行CD023 300.00 29906.76 1.00%
25中国银行CD060 300.00 29923.61 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208600.30 7.01%
企业债 13010.23 0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%