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7日年化收益率:1.3430%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3648元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
汇添富收益快钱货币D万份收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平
214 工银安盈货币A 0.3649元 1.31%
215 工银安盈货币C 0.3649元 1.31%
216 汇添富收益快钱货币D 0.3648元 1.34%
217 国富安享货币 0.3643元 1.40%
218 鹏华添利交易型货币A 0.3643元 1.06%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 500.00 49868.82 1.54%
25农业银行CD323 500.00 49828.59 1.54%
25建设银行CD367 500.00 49839.37 1.54%
25邮储银行CD046 500.00 49839.27 1.54%
25广州农村商业银行CD089 500.00 49706.57 1.53%
25农业银行CD316 500.00 49625.47 1.53%
25厦门国际银行CD038 300.00 29941.97 0.93%
25江西银行CD049 300.00 29941.64 0.93%
25宁波银行CD153 300.00 29937.41 0.93%
25南京银行CD183 300.00 29925.39 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117300.28 3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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