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7日年化收益率:1.2580%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3428元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
汇添富收益快钱货币D万份收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平
115 交银货币B 0.3437元 1.26%
116 易方达现金B 0.3434元 1.26%
117 汇添富收益快钱货币D 0.3428元 1.26%
118 易方达天天理财货币B 0.3426元 1.26%
119 海富通添益货币B 0.3421元 1.31%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 885.00 90362.53 3.67%
26江西银行CD027 500.00 49961.91 2.03%
26农业银行CD104 500.00 49908.39 2.03%
26浙商银行CD050 500.00 49735.71 2.02%
26建设银行CD151 400.00 39735.64 1.62%
26建设银行CD106 300.00 29955.33 1.22%
26农业银行CD087 300.00 29966.29 1.22%
26建设银行CD157 300.00 29905.93 1.22%
26建设银行CD146 300.00 29917.58 1.22%
26建设银行CD268 300.00 29831.97 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108693.18 4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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