资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 789863.78 14.73%
债券 2437287.58 45.47%
银行存款和结算备付金 2133325.65 39.80%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:5360477.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 1800.00 178866.20 3.56%
26长沙银行CD117 1500.00 149473.04 2.98%
26东莞农村商业银行CD014 1200.00 119636.26 2.38%
26南京银行CD167 1000.00 99673.72 1.99%
26成都银行CD123 1000.00 98998.54 1.97%
26重庆银行CD038 1000.00 98689.30 1.97%
26湖南银行CD022 900.00 89020.45 1.77%
26成都银行CD127 700.00 69786.62 1.39%
25郑州银行CD197 600.00 59787.80 1.19%
26农业银行CD137 600.00 59634.20 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75156.30 1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%