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7日年化收益率:1.4030%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.3583元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 华宝添益 56.1200元 1.07%
4 平安货币ETF 38.3200元 1.41%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
华泰紫金货币增利A万份收益在同类基金中排列第 240 位,高于同类基金平均水平
238 中信建投凤凰货币B 0.3587元 1.33%
239 浦银安盛货币B 0.3586元 1.31%
240 华泰紫金货币增利A 0.3583元 1.40%
241 华泰紫金货币增利B 0.3583元 1.40%
242 华泰紫金货币增利C 0.3583元 1.40%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD430 800.00 79752.83 1.83%
25民生银行CD331 800.00 79418.78 1.82%
25广州农村商业银行CD096 750.00 74790.94 1.72%
25建设银行CD428 700.00 69494.40 1.59%
25青岛农商行CD112 600.00 59830.06 1.37%
25中信银行CD407 600.00 59767.53 1.37%
25渤海银行CD401 600.00 59634.37 1.37%
25上海银行CD162 600.00 59547.92 1.37%
25郑州银行CD197 600.00 59291.95 1.36%
25广州农村商业银行CD066 500.00 49841.58 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73486.57 1.69%
企业债 8116.63 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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