资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 698600.68 23.62%
债券 2027774.22 68.56%
银行存款和结算备付金 230637.78 7.80%
其他资产 709.00 0.02%
资产总值:2957721.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 500.00 50411.79 1.80%
25中国银行CD059 500.00 49669.95 1.77%
25工商银行CD003 400.00 39823.19 1.42%
25国开01 350.00 35246.96 1.26%
25宁波银行CD054 300.00 29971.05 1.07%
25南京银行CD074 300.00 29971.05 1.07%
25成都银行CD053 300.00 29971.05 1.07%
25长沙银行CD194 300.00 29938.63 1.07%
25长沙银行CD202 300.00 29928.80 1.07%
25宁波银行CD158 300.00 29928.80 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185446.97 6.61%
企业债 28242.16 1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%