资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 943856.64 23.32%
债券 2532563.65 62.57%
银行存款和结算备付金 567941.05 14.03%
其他资产 3328.29 0.08%
资产总值:4047689.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD157 600.00 59685.64 1.53%
25中国银行CD059 500.00 49874.86 1.28%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.27%
25农业银行CD430 400.00 39876.42 1.02%
25中国银行CD071 400.00 39789.34 1.02%
21国开03 380.00 39156.69 1.00%
25国开06 360.00 36417.77 0.93%
23进出03 310.00 31680.07 0.81%
25中信银行CD346 300.00 29964.36 0.77%
25中信银行CD349 300.00 29961.96 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173494.82 4.45%
企业债 16518.26 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%