华富天益货币B
004199
HUA YI FUTIAN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
943856.64
23.32%
债券
2532563.65
62.57%
银行存款和结算备付金
567941.05
14.03%
其他资产
3328.29
0.08%
资产总值:
4047689.63万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD157
600.00
59685.64
1.53%
25中国银行CD059
500.00
49874.86
1.28%
25建设银行CD431
500.00
49628.83
1.27%
25农业银行CD430
400.00
39876.42
1.02%
25中国银行CD071
400.00
39789.34
1.02%
21国开03
380.00
39156.69
1.00%
25国开06
360.00
36417.77
0.93%
23进出03
310.00
31680.07
0.81%
25中信银行CD346
300.00
29964.36
0.77%
25中信银行CD349
300.00
29961.96
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
173494.82
4.45%
企业债
16518.26
0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出01
500.00
50411.79
1.80%
25中国银行CD059
500.00
49669.95
1.77%
25工商银行CD003
400.00
39823.19
1.42%
25国开01
350.00
35246.96
1.26%
25成都银行CD053
300.00
29971.05
1.07%
25宁波银行CD054
300.00
29971.05
1.07%
25南京银行CD074
300.00
29971.05
1.07%
25宁波银行CD158
300.00
29928.80
1.07%
25长沙银行CD194
300.00
29938.63
1.07%
25长沙银行CD202
300.00
29928.80
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
185446.97
6.61%
企业债
28242.16
1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD084
600.00
59914.89
2.74%
25建设银行CD178
300.00
29975.47
1.37%
24青岛银行CD038
300.00
29953.62
1.37%
25江苏银行CD078
300.00
29971.16
1.37%
24恒丰银行CD289
300.00
29945.34
1.37%
25民生银行CD027
300.00
29934.19
1.37%
25民生银行CD138
300.00
29903.30
1.37%
25邮储银行CD020
300.00
29904.26
1.37%
25成都银行CD053
300.00
29838.22
1.37%
25南京银行CD074
300.00
29838.22
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
120814.41
5.53%
企业债
3532.06
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%