华富天益货币B
004199
HUA YI FUTIAN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
698600.68
23.62%
债券
2027774.22
68.56%
银行存款和结算备付金
230637.78
7.80%
其他资产
709.00
0.02%
资产总值:
2957721.69万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出01
500.00
50411.79
1.80%
25中国银行CD059
500.00
49669.95
1.77%
25工商银行CD003
400.00
39823.19
1.42%
25国开01
350.00
35246.96
1.26%
25宁波银行CD054
300.00
29971.05
1.07%
25南京银行CD074
300.00
29971.05
1.07%
25成都银行CD053
300.00
29971.05
1.07%
25长沙银行CD194
300.00
29938.63
1.07%
25长沙银行CD202
300.00
29928.80
1.07%
25宁波银行CD158
300.00
29928.80
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
185446.97
6.61%
企业债
28242.16
1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD084
600.00
59914.89
2.74%
25建设银行CD178
300.00
29975.47
1.37%
24青岛银行CD038
300.00
29953.62
1.37%
25江苏银行CD078
300.00
29971.16
1.37%
24恒丰银行CD289
300.00
29945.34
1.37%
25民生银行CD027
300.00
29934.19
1.37%
25民生银行CD138
300.00
29903.30
1.37%
25邮储银行CD020
300.00
29904.26
1.37%
25成都银行CD053
300.00
29838.22
1.37%
25南京银行CD074
300.00
29838.22
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
120814.41
5.53%
企业债
3532.06
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24南京银行CD177
400.00
39971.21
2.16%
20国开12
310.00
31894.70
1.73%
24建设银行CD113
300.00
29959.10
1.62%
24建设银行CD123
300.00
29937.89
1.62%
25恒丰银行CD064
300.00
29982.84
1.62%
25恒丰银行CD070
300.00
29977.81
1.62%
24恒丰银行CD289
300.00
29803.69
1.61%
24青岛银行CD038
300.00
29813.39
1.61%
25民生银行CD027
300.00
29798.54
1.61%
24杭州银行CD203
250.00
24915.54
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109936.55
5.95%
企业债
10018.44
0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%