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7日年化收益率:1.5220%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3697元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
华富天益货币B万份收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平
262 汇添富货币E 0.3699元 1.33%
263 永赢天天利货币A 0.3699元 1.50%
264 华富天益货币B 0.3697元 1.52%
265 大成货币B 0.3696元 1.35%
266 交银天益宝货币E 0.3690元 1.39%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD157 600.00 59685.64 1.53%
25中国银行CD059 500.00 49874.86 1.28%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.27%
25农业银行CD430 400.00 39876.42 1.02%
25中国银行CD071 400.00 39789.34 1.02%
21国开03 380.00 39156.69 1.00%
25国开06 360.00 36417.77 0.93%
23进出03 310.00 31680.07 0.81%
25中信银行CD349 300.00 29961.96 0.77%
25中信银行CD346 300.00 29964.36 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173494.82 4.45%
企业债 16518.26 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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