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7日年化收益率:1.2840%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3489元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
华富天益货币B万份收益在同类基金中排列第 147 位,高于同类基金平均水平
145 农银天天利货币B 0.3491元 1.32%
146 银华惠增利货币 0.3491元 1.35%
147 华富天益货币B 0.3489元 1.28%
148 华夏收益宝B 0.3486元 1.28%
149 大成恒丰宝E 0.3480元 1.28%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD157 600.00 59927.31 1.54%
21进出05 520.00 53578.46 1.38%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 1.28%
26宁波银行CD049 500.00 49715.73 1.28%
25中国银行CD071 400.00 39948.56 1.03%
26渤海银行CD055 400.00 39903.03 1.03%
23进出03 310.00 31800.96 0.82%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 0.77%
25兴业银行CD276 300.00 29899.18 0.77%
25工商银行CD181 300.00 29931.40 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150615.50 3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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