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7日年化收益率:1.3000%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3640元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华富天益货币B万份收益在同类基金中排列第 93 位,高于同类基金平均水平
91 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
92 华富天益货币A 0.3646元 1.30%
93 华富天益货币B 0.3640元 1.30%
94 万家现金增利B 0.3588元 1.26%
95 宏利京元宝货币A 0.3577元 1.03%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD049 600.00 59282.27 1.41%
26农业银行CD214 500.00 49652.10 1.18%
26中国银行CD022 500.00 49658.35 1.18%
24国开02 420.00 42832.97 1.02%
26交通银行CD122 400.00 39727.46 0.95%
26中国银行CD021 400.00 39874.58 0.95%
23进出13 300.00 30736.19 0.73%
26渤海银行CD201 300.00 29926.96 0.71%
26宁波银行CD207 300.00 29907.45 0.71%
26建设银行CD030 300.00 29948.08 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88738.08 2.11%
企业债 3007.74 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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