我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 55992.11 5.87%
债券 859249.36 90.00%
银行存款和结算备付金 36814.37 3.86%
其他资产 2614.57 0.27%
资产总值:954670.42万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开04 510.00 50856.34 5.47%
17民生银行CD241 500.00 49936.86 5.37%
16南京银行CD123 500.00 49903.22 5.36%
17宁波银行CD125 500.00 49363.63 5.31%
17中信银行CD264 475.00 47291.49 5.08%
17中信银行CD318 370.00 35448.70 3.81%
17苏州银行CD003 300.00 29938.04 3.22%
17华夏银行CD296 300.00 29865.85 3.21%
17上海银行CD182 300.00 29828.58 3.21%
16重庆银行CD064 300.00 29789.05 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89811.75 9.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%