我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9430.60 |
19988.35 |
8632.26 |
699.57 |
| 本期利润(万元) |
9430.60 |
19988.35 |
8632.26 |
699.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
930453.25 |
921353.05 |
1210150.29 |
704548.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
683.95 |
19595.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
734033.19 |
644551.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
734033.19 |
644551.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.53 |
22.64 |
| 应付托管费(万元) |
44.18 |
7.55 |
| 资产总计(万元) |
921660.16 |
704754.00 |
| 负债合计(万元) |
307.11 |
205.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
921353.05 |
704548.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21021.31 |
748.16 |
| 投资收益(万元) |
28.88 |
-3.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21050.19 |
744.95 |
| 管理人报酬(万元) |
750.68 |
25.59 |
| 托管费(万元) |
250.23 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
1061.84 |
45.38 |
| 利润总额(万元) |
19988.35 |
699.57 |
| 净利润(万元) |
19988.35 |
699.57 |
