泓德泓利货币B
002185
HONGDE HONG LI MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2170.81","\u503a\u5238":"3577.13","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"61.19","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"0.05"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2170.81
37.37%
债券
3577.13
61.58%
银行存款和结算备付金
61.19
1.05%
其他资产
0.05
0.00%
资产总值:
5809.19万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD290
10.00
996.92
17.20%
25杭州银行CD171
10.00
992.09
17.12%
25青岛银行CD065
10.00
988.38
17.05%
25贴现国债79
6.00
599.73
10.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD009
10.00
999.41
17.27%
25杭州银行CD171
10.00
987.92
17.08%
25青岛银行CD065
10.00
984.19
17.01%
23农发清发22
6.00
613.88
10.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
613.88
10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD314
10.00
996.80
17.32%
24工商银行CD123
10.00
995.42
17.30%
25恒丰银行CD009
10.00
995.21
17.29%
22农发06
6.00
614.12
10.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
614.12
10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%