资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2150.75 37.04%
债券 3597.76 61.96%
银行存款和结算备付金 58.34 1.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5806.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD070 10.00 999.24 17.24%
26农业银行CD124 10.00 997.81 17.21%
26中信银行CD144 10.00 993.93 17.15%
26农发01 6.00 606.78 10.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 606.78 10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%