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7日年化收益率:0.9010%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2414元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
泓德泓利货币B万份收益在同类基金中排列第 615 位,低于同类基金平均水平
613 广发钱袋子货币A 0.2415元 0.89%
614 华安日日鑫货币A 0.2415元 0.90%
615 泓德泓利货币B 0.2414元 0.90%
616 嘉实薪金宝货币A 0.2411元 0.86%
617 丰润货币A 0.2405元 0.88%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD036 10.00 996.98 17.21%
25青岛银行CD065 10.00 996.68 17.20%
26成都银行CD070 10.00 995.60 17.19%
26农发01 6.00 604.65 10.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 604.65 10.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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