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7日年化收益率:0.9790%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2723元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
泓德泓利货币B万份收益在同类基金中排列第 669 位,低于同类基金平均水平
667 大成现金增利货币A类 0.2726元 1.02%
668 广发资管现金增利货币 0.2723元 0.74%
669 泓德泓利货币B 0.2723元 0.98%
670 汇添富和聚宝货币A 0.2722元 1.01%
671 招商招金宝货币A 0.2722元 1.01%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD009 10.00 999.41 17.27%
25杭州银行CD171 10.00 987.92 17.08%
25青岛银行CD065 10.00 984.19 17.01%
23农发清发22 6.00 613.88 10.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 613.88 10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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