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7日年化收益率:1.0370%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2816元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
泓德泓利货币B万份收益在同类基金中排列第 620 位,低于同类基金平均水平
618 大成添益交易型货币A 0.2820元 1.13%
619 兴银货币A 0.2818元 1.04%
620 泓德泓利货币B 0.2816元 1.04%
621 鹏华添利交易型货币A 0.2814元 1.06%
622 鹏华货币A 0.2812元 1.04%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD290 10.00 996.92 17.20%
25杭州银行CD171 10.00 992.09 17.12%
25青岛银行CD065 10.00 988.38 17.05%
25贴现国债79 6.00 599.73 10.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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