资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50810.50 32.06%
债券 98035.51 61.86%
银行存款和结算备付金 4138.72 2.61%
其他资产 5502.00 3.47%
资产总值:158486.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 50.00 5167.01 3.26%
24重庆银行CD067 50.00 4996.08 3.16%
24杭州银行CD261 50.00 4980.22 3.15%
25浙商银行CD055 50.00 4978.40 3.15%
25浙商银行CD003 50.00 4976.36 3.14%
25杭州银行CD066 50.00 4973.86 3.14%
25青岛银行CD012 50.00 4972.22 3.14%
25青岛银行CD014 50.00 4967.37 3.14%
25北京银行CD089 50.00 4961.96 3.13%
25重庆农村商行CD078 50.00 4955.90 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8629.22 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%