资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 38035.40 37.92%
债券 56260.24 56.09%
银行存款和结算备付金 6014.80 6.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100310.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行CD073 50.00 4992.90 4.98%
26江苏银行CD040 50.00 4967.21 4.95%
26南京银行CD111 50.00 4963.94 4.95%
26农业银行CD156 50.00 4965.16 4.95%
25广州农村商业银行CD119 30.00 2993.18 2.99%
25浦发银行CD289 30.00 2995.90 2.99%
26青岛银行CD001 30.00 2986.01 2.98%
25长沙银行CD280 30.00 2992.36 2.98%
25江西银行CD148 30.00 2987.91 2.98%
26青岛银行CD041 30.00 2969.93 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404.52 0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%