泓德添利货币A
003997
HONG TAK LEE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50810.50
32.06%
债券
98035.51
61.86%
银行存款和结算备付金
4138.72
2.61%
其他资产
5502.00
3.47%
资产总值:
158486.73万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20进出15
50.00
5167.01
3.26%
24重庆银行CD067
50.00
4996.08
3.16%
24杭州银行CD261
50.00
4980.22
3.15%
25浙商银行CD055
50.00
4978.40
3.15%
25浙商银行CD003
50.00
4976.36
3.14%
25杭州银行CD066
50.00
4973.86
3.14%
25青岛银行CD012
50.00
4972.22
3.14%
25青岛银行CD014
50.00
4967.37
3.14%
25北京银行CD089
50.00
4961.96
3.13%
25重庆农村商行CD078
50.00
4955.90
3.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8629.22
5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24青岛银行CD040
100.00
9980.44
6.45%
25广州农村商业银行CD002
50.00
4996.86
3.23%
24广东顺德农商行CD064
50.00
4993.38
3.23%
24长沙银行CD169
50.00
4993.56
3.23%
25湖北银行CD010
50.00
4987.63
3.23%
24重庆银行CD067
50.00
4973.62
3.22%
24杭州银行CD261
50.00
4956.99
3.21%
25浙商银行CD003
50.00
4954.71
3.20%
25杭州银行CD066
50.00
4951.50
3.20%
25青岛银行CD012
50.00
4949.91
3.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8586.82
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24杭州银行CD059
100.00
9993.91
5.42%
24南京银行CD083
100.00
9987.17
5.41%
24青岛银行CD040
100.00
9929.75
5.38%
25贴现国债09
54.00
5391.28
2.92%
24成都银行CD079
50.00
4996.97
2.71%
24上海农商银行CD022
50.00
4989.38
2.70%
24厦门国际银行CD099
50.00
4989.23
2.70%
24广东顺德农商行CD064
50.00
4968.36
2.69%
24长沙银行CD169
50.00
4969.21
2.69%
24重庆银行CD067
50.00
4951.50
2.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5124.46
2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%