资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 47024.02 37.66%
债券 73549.21 58.91%
银行存款和结算备付金 609.27 0.49%
其他资产 3677.72 2.95%
资产总值:124860.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6051.70 4.93%
25青岛银行CD026 50.00 4998.05 4.07%
25广州农村商业银行CD038 50.00 4998.53 4.07%
25重庆农村商行CD078 50.00 4996.84 4.07%
25成都银行CD100 50.00 4995.54 4.07%
25东莞农村商业银行CD098 50.00 4995.47 4.07%
25重庆农村商行CD112 50.00 4987.36 4.06%
25昆仑银行CD046 50.00 4969.40 4.05%
25厦门银行CD080 50.00 4958.62 4.04%
26江苏银行CD040 50.00 4927.50 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6464.35 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%