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7日年化收益率:0.9670%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2613元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
泓德添利货币A万份收益在同类基金中排列第 689 位,低于同类基金平均水平
687 农银日日鑫货币A 0.2621元 1.00%
688 光大保德信货币A 0.2616元 0.93%
689 泓德添利货币A 0.2613元 0.97%
690 泓德添利货币C 0.2612元 0.97%
691 山证日日添利货币A 0.2604元 0.93%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 70.00 7169.14 5.22%
25浙商银行CD003 50.00 4998.10 3.64%
25浙商银行CD055 50.00 4998.67 3.64%
25杭州银行CD066 50.00 4996.33 3.64%
25青岛银行CD012 50.00 4994.63 3.64%
25青岛银行CD014 50.00 4989.75 3.63%
25北京银行CD089 50.00 4982.51 3.63%
25长沙银行CD048 50.00 4979.16 3.63%
25广州农村商业银行CD038 50.00 4976.59 3.62%
25重庆农村商行CD078 50.00 4976.55 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7169.14 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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