红土创新货币A
004967
RED CLAY INNOVATIVE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"61902.78","\u503a\u5238":"158323.77","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"11.08","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"5184.06"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
61902.78
27.46%
债券
158323.77
70.23%
银行存款和结算备付金
11.08
0.00%
其他资产
5184.06
2.30%
资产总值:
225421.70万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25三峡SCP003
180.00
18018.85
8.00%
25电网SCP018
150.00
15111.33
6.71%
25建设银行CD436
150.00
14949.61
6.63%
23华夏银行债01
100.00
10239.85
4.54%
25建设银行CD006
100.00
9996.90
4.44%
25北京银行CD141
100.00
9966.40
4.42%
25工商银行CD114
100.00
9966.18
4.42%
25农业银行CD203
100.00
9962.92
4.42%
25农业银行CD112
100.00
9962.92
4.42%
25北京银行CD103
100.00
9962.23
4.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22417.46
9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD214
100.00
9967.00
23.00%
25中国银行CD009
100.00
9963.19
23.00%
25江苏银行CD165
70.00
6976.78
16.10%
20进出15
10.00
1033.45
2.38%
23国开18
10.00
1022.92
2.36%
22光大银行
10.00
1021.41
2.36%
24农发31
10.00
1015.02
2.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4092.81
9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD126
100.00
9962.25
8.27%
24交通银行CD304
100.00
9962.49
8.27%
24农业银行CD283
100.00
9959.70
8.27%
20国开12
50.00
5164.48
4.29%
25南航股SCP003
50.00
5026.39
4.17%
24进出08
30.00
3041.84
2.52%
25华能集SCP002
30.00
3009.34
2.50%
25招商局SCP001
20.00
2015.47
1.67%
25国家能源SCP004
20.00
2005.68
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8206.32
6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%