资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 16802.00 29.04%
债券 40962.68 70.79%
银行存款和结算备付金 84.32 0.15%
其他资产 13.45 0.02%
资产总值:57862.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD254 100.00 9970.59 17.24%
25农业银行CD318 80.00 7975.67 13.79%
25光大银行CD213 60.00 5978.80 10.34%
25建设银行CD382 50.00 4984.19 8.62%
25中信银行CD306 50.00 4983.40 8.62%
25银河证券CP028 30.00 3028.33 5.24%
26进出清发贴现01 20.00 1997.95 3.46%
23国开07 10.00 1022.32 1.77%
23交行债01 10.00 1021.43 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4041.70 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%