资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 13171.07 23.37%
债券 43083.54 76.46%
银行存款和结算备付金 10.35 0.02%
其他资产 83.37 0.15%
资产总值:56348.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD215 150.00 14952.74 26.57%
26电网SCP008 60.00 6001.23 10.66%
25国开06 50.00 5076.80 9.02%
25农业银行CD183 50.00 4985.43 8.86%
25农业银行CD189 50.00 4983.95 8.86%
25中信建投CP011 40.00 4025.02 7.15%
25农发11 20.00 2033.72 3.61%
23光大银行债01 10.00 1024.64 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8135.17 14.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%