资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 61902.78 27.46%
债券 158323.77 70.23%
银行存款和结算备付金 11.08 0.00%
其他资产 5184.06 2.30%
资产总值:225421.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25三峡SCP003 180.00 18018.85 8.00%
25电网SCP018 150.00 15111.33 6.71%
25建设银行CD436 150.00 14949.61 6.63%
23华夏银行债01 100.00 10239.85 4.54%
25建设银行CD006 100.00 9996.90 4.44%
25北京银行CD141 100.00 9966.40 4.42%
25工商银行CD114 100.00 9966.18 4.42%
25农业银行CD203 100.00 9962.92 4.42%
25农业银行CD112 100.00 9962.92 4.42%
25北京银行CD103 100.00 9962.23 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22417.46 9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%