财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.69 |
21.21 |
81.35 |
18.76 |
46.29 |
| 本期利润(万元) |
36.69 |
21.21 |
81.35 |
18.76 |
46.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6616.38 |
5622.30 |
4185.53 |
5737.23 |
8939.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
19.47 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
18.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.32 |
11.08 |
65.90 |
268.15 |
324.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
40962.68 |
158323.77 |
50147.64 |
64870.77 |
140939.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40962.68 |
158323.77 |
50147.64 |
64870.77 |
140939.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.67 |
21.23 |
27.31 |
31.45 |
39.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
3.22 |
4.14 |
4.77 |
5.92 |
| 资产总计(万元) |
57862.46 |
225421.70 |
120499.53 |
101840.62 |
215295.16 |
| 负债合计(万元) |
36.78 |
56.11 |
51.30 |
90.06 |
92.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
57825.68 |
225365.59 |
120448.23 |
101750.57 |
215202.23 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.66 |
418.62 |
263.91 |
924.38 |
572.63 |
| 投资收益(万元) |
363.47 |
965.66 |
591.26 |
3417.64 |
2253.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
526.13 |
1384.28 |
855.17 |
4342.02 |
2826.45 |
| 管理人报酬(万元) |
142.37 |
312.03 |
173.15 |
592.39 |
348.74 |
| 托管费(万元) |
21.71 |
47.28 |
26.23 |
89.76 |
52.84 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
27.18 |
13.91 |
28.11 |
15.01 |
| 费用合计(万元) |
191.15 |
434.34 |
237.15 |
946.13 |
582.31 |
| 利润总额(万元) |
334.98 |
949.94 |
618.02 |
3395.89 |
2244.13 |
| 净利润(万元) |
334.98 |
949.94 |
618.02 |
3395.89 |
2244.13 |
