红土创新货币B
004968
RED CLAY INNOVATIVE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10200.54
23.52%
债券
30999.78
71.47%
银行存款和结算备付金
49.42
0.11%
其他资产
2122.48
4.89%
资产总值:
43372.22万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD214
100.00
9967.00
23.00%
25中国银行CD009
100.00
9963.19
23.00%
25江苏银行CD165
70.00
6976.78
16.10%
20进出15
10.00
1033.45
2.38%
23国开18
10.00
1022.92
2.36%
22光大银行
10.00
1021.41
2.36%
24农发31
10.00
1015.02
2.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4092.81
9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD304
100.00
9962.49
8.27%
24工商银行CD126
100.00
9962.25
8.27%
24农业银行CD283
100.00
9959.70
8.27%
20国开12
50.00
5164.48
4.29%
25南航股SCP003
50.00
5026.39
4.17%
24进出08
30.00
3041.84
2.52%
25华能集SCP002
30.00
3009.34
2.50%
25招商局SCP001
20.00
2015.47
1.67%
25国家能源SCP004
20.00
2005.68
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8206.32
6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD194
100.00
9951.91
10.19%
25农业银行CD097
100.00
9957.92
10.19%
25建设银行CD138
100.00
9957.06
10.19%
18国开06
50.00
5236.28
5.36%
22光大集团MTN001
50.00
5141.41
5.26%
24华夏银行CD165
50.00
4977.99
5.10%
25中交建SCP002
40.00
4008.85
4.10%
24招商局SCP010
30.00
3034.05
3.11%
22华夏银行02
20.00
2052.56
2.10%
25国家能源SCP001
20.00
2003.54
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8304.01
8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%