资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 66601.08 38.69%
债券 105431.26 61.25%
银行存款和结算备付金 104.61 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:172136.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 200.00 19938.71 12.36%
26中国银行CD006 100.00 9964.39 6.18%
26宁波银行CD211 100.00 9967.01 6.18%
26中信银行CD071 100.00 9969.75 6.18%
26广发银行CD050 100.00 9964.67 6.18%
25光大银行CD275 100.00 9966.62 6.18%
25光大银行CD270 100.00 9967.41 6.18%
26建设银行CD161 100.00 9968.13 6.18%
25附息国债19 80.00 8106.93 5.03%
26银河证券CP006 30.00 3015.32 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%