资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10200.54 23.52%
债券 30999.78 71.47%
银行存款和结算备付金 49.42 0.11%
其他资产 2122.48 4.89%
资产总值:43372.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD214 100.00 9967.00 23.00%
25中国银行CD009 100.00 9963.19 23.00%
25江苏银行CD165 70.00 6976.78 16.10%
20进出15 10.00 1033.45 2.38%
23国开18 10.00 1022.92 2.36%
22光大银行 10.00 1021.41 2.36%
24农发31 10.00 1015.02 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4092.81 9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%