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7日年化收益率:1.1390%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3079元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6250亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
红土创新货币B万份收益在同类基金中排列第 294 位,高于同类基金平均水平
292 汇添富全额宝货币C 0.3080元 1.17%
293 红土创新货币A 0.3079元 1.14%
294 红土创新货币B 0.3079元 1.14%
295 国寿安保增金宝货币B 0.3077元 1.14%
296 中欧骏泰货币D 0.3075元 1.14%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD254 100.00 9970.59 17.24%
25农业银行CD318 80.00 7975.67 13.79%
25光大银行CD213 60.00 5978.80 10.34%
25建设银行CD382 50.00 4984.19 8.62%
25中信银行CD306 50.00 4983.40 8.62%
25银河证券CP028 30.00 3028.33 5.24%
26进出清发贴现01 20.00 1997.95 3.46%
23国开07 10.00 1022.32 1.77%
23交行债01 10.00 1021.43 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4041.70 6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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