资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 278440.32 24.52%
债券 819188.15 72.13%
银行存款和结算备付金 38143.66 3.36%
其他资产 2.10 0.00%
资产总值:1135774.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 840.00 85835.84 7.63%
26中信银行CD161 600.00 59805.64 5.31%
26建设银行CD061 500.00 49822.18 4.43%
23上海银行债02 420.00 42904.01 3.81%
25建设银行CD387 400.00 39858.77 3.54%
23杭州银行02 350.00 35797.60 3.18%
23兴业银行小微债01 350.00 35783.45 3.18%
26兴业银行CD119 300.00 29895.43 2.66%
23南京银行01 240.00 24548.22 2.18%
23上海农商01 240.00 24533.57 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276804.95 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%