资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 477461.58 37.28%
债券 786828.06 61.44%
银行存款和结算备付金 1047.27 0.08%
其他资产 15246.64 1.19%
资产总值:1280583.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 530.00 53814.08 4.20%
23江苏银行债02 420.00 42894.34 3.35%
25农业银行CD441 400.00 39865.14 3.11%
26浦发银行CD084 400.00 39865.94 3.11%
23光大银行债01 340.00 34808.26 2.72%
26电网SCP008 340.00 34006.23 2.66%
26兴业银行CD038 300.00 29906.19 2.34%
26建设银行CD056 300.00 29892.47 2.33%
25浙商银行CD119 300.00 29897.12 2.33%
25工商银行CD215 300.00 29898.14 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156040.73 12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%