财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
303.30 |
174.64 |
660.99 |
152.06 |
334.86 |
| 本期利润(万元) |
303.30 |
174.64 |
660.99 |
152.06 |
334.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47346.36 |
47419.36 |
48592.31 |
45447.61 |
50200.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
22.27 |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
20.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38143.66 |
321.47 |
127.81 |
74.45 |
939.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
819188.15 |
1256673.89 |
777456.18 |
819115.37 |
338029.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
819188.15 |
1256673.89 |
777456.18 |
819115.37 |
338029.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.48 |
178.67 |
136.19 |
110.73 |
69.60 |
| 应付托管费(万元) |
43.49 |
59.56 |
45.40 |
36.91 |
23.20 |
| 资产总计(万元) |
1135774.24 |
1786502.55 |
1158000.97 |
1330611.23 |
521708.52 |
| 负债合计(万元) |
10244.06 |
339.75 |
251.35 |
234.75 |
7381.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1125530.18 |
1786162.81 |
1157749.61 |
1330376.49 |
514327.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2535.89 |
5138.88 |
2624.32 |
2756.61 |
1069.79 |
| 投资收益(万元) |
6218.51 |
11431.74 |
5457.26 |
8842.52 |
4005.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8754.40 |
16570.63 |
8081.58 |
11599.13 |
5075.21 |
| 管理人报酬(万元) |
919.48 |
1655.22 |
749.39 |
843.43 |
323.93 |
| 托管费(万元) |
306.49 |
551.74 |
249.80 |
281.14 |
107.98 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
27.93 |
13.92 |
28.25 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
1565.63 |
2650.92 |
1150.59 |
1623.94 |
725.13 |
| 利润总额(万元) |
7188.78 |
13919.71 |
6930.99 |
9975.19 |
4350.08 |
| 净利润(万元) |
7188.78 |
13919.71 |
6930.99 |
9975.19 |
4350.08 |
