财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.06 |
334.86 |
151.18 |
379.21 |
68.90 |
| 本期利润(万元) |
152.06 |
334.86 |
151.18 |
379.21 |
68.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45447.61 |
50200.41 |
42701.55 |
45629.20 |
20758.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.81 |
74.45 |
939.08 |
27.15 |
626.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
777456.18 |
819115.37 |
338029.78 |
214203.31 |
127386.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
777456.18 |
819115.37 |
338029.78 |
214203.31 |
127386.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.19 |
110.73 |
69.60 |
24.82 |
29.69 |
| 应付托管费(万元) |
45.40 |
36.91 |
23.20 |
8.27 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
1158000.97 |
1330611.23 |
521708.52 |
311924.55 |
172837.93 |
| 负债合计(万元) |
251.35 |
234.75 |
7381.41 |
142.70 |
104.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1157749.61 |
1330376.49 |
514327.10 |
311781.85 |
172733.71 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2624.32 |
2756.61 |
1069.79 |
1375.32 |
617.98 |
| 投资收益(万元) |
5457.26 |
8842.52 |
4005.42 |
4384.15 |
2185.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8081.58 |
11599.13 |
5075.21 |
5759.48 |
2803.79 |
| 管理人报酬(万元) |
749.39 |
843.43 |
323.93 |
328.46 |
149.82 |
| 托管费(万元) |
249.80 |
281.14 |
107.98 |
109.49 |
49.94 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
28.25 |
14.39 |
28.22 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
1150.59 |
1623.94 |
725.13 |
887.82 |
421.53 |
| 利润总额(万元) |
6930.99 |
9975.19 |
4350.08 |
4871.66 |
2382.27 |
| 净利润(万元) |
6930.99 |
9975.19 |
4350.08 |
4871.66 |
2382.27 |
