资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 371682.99 31.42%
债券 808111.62 68.30%
银行存款和结算备付金 175.53 0.01%
其他资产 3132.04 0.26%
资产总值:1183102.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 860.00 87793.58 7.42%
25平安银行CD094 300.00 29899.71 2.53%
25贴现国债41 270.00 26987.71 2.28%
22浙商银行小微债03 250.00 25514.58 2.16%
24邮政CP001 250.00 25415.44 2.15%
24中信建投CP006 200.00 20340.09 1.72%
25电网SCP013 200.00 20075.58 1.70%
25电网SCP015 200.00 20065.89 1.70%
25电网SCP012 200.00 20065.90 1.70%
25北京银行CD008 200.00 19986.74 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131539.02 11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%