红土创新优淳货币B
005151
RED EARTH INNOVATION SUPER MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
371682.99
31.42%
债券
808111.62
68.30%
银行存款和结算备付金
175.53
0.01%
其他资产
3132.04
0.26%
资产总值:
1183102.18万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行
860.00
87793.58
7.42%
25平安银行CD094
300.00
29899.71
2.53%
25贴现国债41
270.00
26987.71
2.28%
22浙商银行小微债03
250.00
25514.58
2.16%
24邮政CP001
250.00
25415.44
2.15%
24中信建投CP006
200.00
20340.09
1.72%
25电网SCP013
200.00
20075.58
1.70%
25电网SCP015
200.00
20065.89
1.70%
25电网SCP012
200.00
20065.90
1.70%
25北京银行CD008
200.00
19986.74
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
131539.02
11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD175
500.00
49826.56
4.30%
25南电SCP001
470.00
47350.40
4.09%
22中信银行02
420.00
42948.14
3.71%
25中交建SCP002
300.00
30193.76
2.61%
25中信银行CD181
300.00
29887.99
2.58%
25南航股SCP004
280.00
28122.28
2.43%
24浙交投SCP017
200.00
20252.62
1.75%
25国信证券CP004
200.00
20084.86
1.74%
25兴业银行CD126
200.00
19931.50
1.72%
25兴业银行CD125
200.00
19931.71
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60203.96
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中信银行01
800.00
81958.53
9.21%
24附息国债09
270.00
27400.00
3.08%
24农业银行CD168
200.00
19909.44
2.24%
24兴业银行CD334
200.00
19909.84
2.24%
25建设银行CD135
200.00
19917.09
2.24%
24中信银行CD194
200.00
19906.87
2.24%
24建设银行CD209
200.00
19910.74
2.24%
24中信银行CD385
200.00
19905.13
2.24%
25浦发银行CD073
200.00
19918.17
2.24%
24中信银行CD187
150.00
14936.15
1.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100671.19
11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%