资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 327936.04 37.80%
债券 490398.19 56.53%
银行存款和结算备付金 49214.18 5.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:867548.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 426.00 43329.87 5.01%
26农业银行CD146 400.00 39877.19 4.61%
26兴业银行CD168 400.00 39873.06 4.61%
26苏州银行CD106 200.00 19934.50 2.31%
26宁波银行CD211 200.00 19934.01 2.31%
26兴业银行CD169 200.00 19935.02 2.31%
25光大银行CD270 200.00 19934.80 2.31%
26中信银行CD283 200.00 19934.96 2.31%
26中信银行CD289 200.00 19931.05 2.31%
26兴业银行CD170 200.00 19934.24 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61242.03 7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%