资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 378665.70 21.20%
债券 1256673.89 70.34%
银行存款和结算备付金 321.47 0.02%
其他资产 150841.50 8.44%
资产总值:1786502.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD168 550.00 54788.64 3.07%
25银河证券CP016 500.00 50302.22 2.82%
25招商局SCP007 500.00 50181.64 2.81%
25北京银行CD103 500.00 49811.11 2.79%
25邮政SCP001 400.00 40105.94 2.25%
25建设银行CD436 350.00 34881.31 1.95%
25电网SCP017 320.00 32238.49 1.80%
25国信证券CP005 300.00 30346.93 1.70%
25中信建投CP007 300.00 30147.41 1.69%
25华能SCP010 300.00 30074.59 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41530.55 2.33%
企业债 5130.98 0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%