红土创新优淳货币B
005151
RED EARTH INNOVATION SUPER MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
378665.70
21.20%
债券
1256673.89
70.34%
银行存款和结算备付金
321.47
0.02%
其他资产
150841.50
8.44%
资产总值:
1786502.55万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD168
550.00
54788.64
3.07%
25银河证券CP016
500.00
50302.22
2.82%
25招商局SCP007
500.00
50181.64
2.81%
25北京银行CD103
500.00
49811.11
2.79%
25邮政SCP001
400.00
40105.94
2.25%
25建设银行CD436
350.00
34881.31
1.95%
25电网SCP017
320.00
32238.49
1.80%
25国信证券CP005
300.00
30346.93
1.70%
25中信建投CP007
300.00
30147.41
1.69%
25华能SCP010
300.00
30074.59
1.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41530.55
2.33%
企业债
5130.98
0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行
860.00
87793.58
7.42%
25平安银行CD094
300.00
29899.71
2.53%
25贴现国债41
270.00
26987.71
2.28%
22浙商银行小微债03
250.00
25514.58
2.16%
24邮政CP001
250.00
25415.44
2.15%
24中信建投CP006
200.00
20340.09
1.72%
25电网SCP013
200.00
20075.58
1.70%
25电网SCP015
200.00
20065.89
1.70%
25电网SCP012
200.00
20065.90
1.70%
25北京银行CD008
200.00
19986.74
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
131539.02
11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD175
500.00
49826.56
4.30%
25南电SCP001
470.00
47350.40
4.09%
22中信银行02
420.00
42948.14
3.71%
25中交建SCP002
300.00
30193.76
2.61%
25中信银行CD181
300.00
29887.99
2.58%
25南航股SCP004
280.00
28122.28
2.43%
24浙交投SCP017
200.00
20252.62
1.75%
25国信证券CP004
200.00
20084.86
1.74%
25兴业银行CD125
200.00
19931.71
1.72%
25兴业银行CD126
200.00
19931.50
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60203.96
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%