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7日年化收益率:2.0840%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2985元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
红土创新优淳货币B万份收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平
334 中邮现金驿站货币B 0.2987元 1.92%
335 红土创新优淳货币A 0.2985元 2.08%
336 红土创新优淳货币B 0.2985元 2.08%
337 华夏现金B 0.2985元 1.12%
338 汇添富收益快钱货币C 0.2978元 1.09%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 840.00 85835.84 7.63%
26中信银行CD161 600.00 59805.64 5.31%
26建设银行CD061 500.00 49822.18 4.43%
23上海银行债02 420.00 42904.01 3.81%
25建设银行CD387 400.00 39858.77 3.54%
23杭州银行02 350.00 35797.60 3.18%
23兴业银行小微债01 350.00 35783.45 3.18%
26兴业银行CD119 300.00 29895.43 2.66%
23南京银行01 240.00 24548.22 2.18%
23上海农商01 240.00 24533.57 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276804.95 24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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