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7日年化收益率:0.6980%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.7357元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
红土创新优淳货币B万份收益在同类基金中排列第 40 位,高于同类基金平均水平
38 银河钱包货币A 0.7498元 1.67%
39 红土创新优淳货币A 0.7361元 0.70%
40 红土创新优淳货币B 0.7357元 0.70%
41 创金合信货币C 0.7042元 1.47%
42 鹏扬现金通利货币B 0.6895元 1.63%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 860.00 87793.58 7.42%
25平安银行CD094 300.00 29899.71 2.53%
25贴现国债41 270.00 26987.71 2.28%
22浙商银行小微债03 250.00 25514.58 2.16%
24邮政CP001 250.00 25415.44 2.15%
24中信建投CP006 200.00 20340.09 1.72%
25电网SCP013 200.00 20075.58 1.70%
25电网SCP015 200.00 20065.89 1.70%
25电网SCP012 200.00 20065.90 1.70%
25北京银行CD008 200.00 19986.74 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131539.02 11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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