财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1137.18 |
551.30 |
2063.13 |
455.15 |
1212.62 |
| 本期利润(万元) |
1137.18 |
551.30 |
2063.13 |
455.15 |
1212.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176188.80 |
196649.32 |
123963.61 |
134138.71 |
163838.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
9.36 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
8.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352551.52 |
538917.46 |
754480.30 |
1328099.76 |
696333.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2192952.24 |
2157900.04 |
1670542.18 |
1258510.78 |
1040601.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2192952.24 |
2157900.04 |
1670542.18 |
1258510.78 |
1040601.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
399.34 |
350.94 |
305.46 |
453.20 |
317.09 |
| 应付托管费(万元) |
133.11 |
116.98 |
101.82 |
151.07 |
105.70 |
| 资产总计(万元) |
3262526.40 |
3139974.77 |
2961371.81 |
3282331.26 |
2779493.13 |
| 负债合计(万元) |
251147.31 |
757083.91 |
609728.33 |
1244.20 |
175648.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
3011379.09 |
2382890.85 |
2351643.49 |
3281087.07 |
2603844.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9233.86 |
19640.92 |
11715.96 |
34433.47 |
15170.80 |
| 投资收益(万元) |
17600.46 |
28488.01 |
12591.84 |
23648.39 |
12213.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26834.32 |
48128.93 |
24307.80 |
58081.86 |
27384.39 |
| 管理人报酬(万元) |
2250.80 |
3957.27 |
1906.40 |
3862.01 |
1684.76 |
| 托管费(万元) |
750.27 |
1319.09 |
635.47 |
1287.34 |
561.59 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
33.62 |
15.26 |
31.75 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
8484.69 |
13799.35 |
6269.94 |
11435.68 |
5300.44 |
| 利润总额(万元) |
18349.63 |
34329.58 |
18037.87 |
46646.18 |
22083.96 |
| 净利润(万元) |
18349.63 |
34329.58 |
18037.87 |
46646.18 |
22083.96 |
