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7日年化收益率:1.2570%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3011元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 74.3100元 1.37%
2 华泰柏瑞交易货币 61.1600元 1.13%
3 中融日盈A 58.4000元 1.54%
4 华夏快线货币E 55.4300元 1.13%
5 富国收益宝交易型货币 54.1200元 1.02%
华夏惠利货币C万份收益在同类基金中排列第 455 位,低于同类基金平均水平
453 鹏华添利宝货币A 0.3013元 1.11%
454 诺安聚鑫宝货币D 0.3012元 1.10%
455 华夏惠利货币C 0.3011元 1.26%
456 嘉实增益宝货币E 0.3011元 1.11%
457 建信货币A 0.3011元 1.10%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1000.00 101155.06 4.25%
25民生银行CD230 1000.00 99689.92 4.18%
25华夏银行CD161 1000.00 99677.70 4.18%
25平安银行CD103 900.00 89664.37 3.76%
25交通银行CD258 800.00 79533.99 3.34%
25中国银行CD035 700.00 69744.18 2.93%
25交通银行CD268 700.00 69503.90 2.92%
25民生银行CD194 600.00 59889.42 2.51%
25中信银行CD362 600.00 59653.12 2.50%
25兴业银行CD257 550.00 54666.66 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111375.27 4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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