华安证券月月红现金
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10975.95
5.21%
债券
164573.27
78.09%
银行存款和结算备付金
34557.44
16.40%
其他资产
643.82
0.31%
资产总值:
210750.48万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
50.00
5093.46
2.72%
23淮河能源SCP001
50.00
5089.12
2.72%
19农发09
50.00
5072.66
2.71%
23浦发银行CD107
50.00
4922.00
2.63%
23兴业银行CD234
50.00
4906.47
2.62%
20淮矿01
40.00
4152.13
2.22%
20成都产投MTN002
40.00
4149.19
2.21%
20杭实G2
40.00
4139.72
2.21%
20浙投01
40.00
4133.39
2.21%
20安纾03
40.00
4131.57
2.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
45081.93
24.06%
金融债券
10166.12
5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
08国投债
50.00
5249.15
2.32%
23淮河能源SCP001
50.00
5053.07
2.23%
22兴业银行CD253
50.00
4990.47
2.21%
22光大银行CD145
50.00
4992.36
2.21%
23苏州银行CD129
50.00
4996.29
2.21%
22浦发银行CD135
50.00
4990.32
2.21%
22平安银行CD093
50.00
4991.12
2.21%
22兴业银行CD248
50.00
4991.28
2.21%
22北京银行CD137
50.00
4970.26
2.20%
23浦发银行CD107
50.00
4893.83
2.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
42126.86
18.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
08国投债
50.00
5222.11
2.17%
13国开47
50.00
5181.80
2.16%
16农发17
50.00
5171.04
2.15%
国电投03
50.00
5157.57
2.15%
20海通04
50.00
5110.50
2.13%
20浦发银行01
50.00
5096.10
2.12%
22电网CP011
50.00
5074.40
2.11%
22国债14
50.00
5061.27
2.11%
22招商证券CP006
50.00
5056.65
2.10%
22长城证券CP008
50.00
5036.20
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
33498.78
13.94%
金融债券
16119.42
6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%