我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10975.95 5.21%
债券 164573.27 78.09%
银行存款和结算备付金 34557.44 16.40%
其他资产 643.82 0.31%
资产总值:210750.48万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 50.00 5093.46 2.72%
23淮河能源SCP001 50.00 5089.12 2.72%
19农发09 50.00 5072.66 2.71%
23浦发银行CD107 50.00 4922.00 2.63%
23兴业银行CD234 50.00 4906.47 2.62%
20淮矿01 40.00 4152.13 2.22%
20成都产投MTN002 40.00 4149.19 2.21%
20杭实G2 40.00 4139.72 2.21%
20浙投01 40.00 4133.39 2.21%
20安纾03 40.00 4131.57 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45081.93 24.06%
金融债券 10166.12 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%