我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
673.43 |
1493.16 |
726.94 |
1310.02 |
706.81 |
| 本期利润(万元) |
673.43 |
1493.16 |
726.94 |
1310.02 |
706.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187363.99 |
226301.79 |
240312.37 |
222676.92 |
200202.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49454.39 |
20650.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
182951.57 |
198291.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182951.57 |
198291.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.26 |
199.06 |
| 应付托管费(万元) |
10.63 |
11.06 |
| 资产总计(万元) |
252607.06 |
222990.47 |
| 负债合计(万元) |
26305.27 |
313.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
226301.79 |
222676.92 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
514.77 |
762.51 |
| 投资收益(万元) |
2660.35 |
2229.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3175.11 |
2991.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1208.31 |
1168.72 |
| 托管费(万元) |
67.13 |
64.93 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
29.34 |
| 费用合计(万元) |
1681.95 |
1681.72 |
| 利润总额(万元) |
1493.16 |
1310.02 |
| 净利润(万元) |
1493.16 |
1310.02 |
