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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50000.00
3.28%
债券
1098599.66
72.14%
银行存款和结算备付金
373033.90
24.49%
其他资产
1300.62
0.09%
资产总值:
1522934.19万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
820.00
82632.43
6.61%
25建设银行CD379
700.00
69749.60
5.58%
25苏州银行CD083
500.00
49901.09
3.99%
25光大银行CD175
500.00
49864.54
3.99%
25建设银行CD353
500.00
49864.54
3.99%
25交通银行CD135
500.00
49842.11
3.99%
25工商银行CD199
500.00
49842.11
3.99%
25光大银行CD200
500.00
49823.28
3.99%
25杭州银行CD176
500.00
49811.19
3.99%
25农业银行CD280
500.00
49665.74
3.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82632.43
6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25苏州银行CD083
1000.00
99389.82
8.16%
25苏州银行CD083
1000.00
99389.82
8.15%
25中信银行CD125
700.00
69933.10
5.74%
25中信银行CD125
700.00
69933.10
5.74%
25中国银行CD035
700.00
69173.57
5.68%
25中国银行CD035
700.00
69173.57
5.68%
25建设银行CD212
500.00
49901.04
4.09%
25建设银行CD212
500.00
49901.04
4.09%
25中信银行CD161
500.00
49632.48
4.07%
25工商银行CD199
500.00
49632.37
4.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57597.98
4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD150
1000.00
99711.34
8.09%
25农业银行CD086
500.00
49794.97
4.04%
25民生银行CD052
500.00
49793.12
4.04%
24建设银行CD404
500.00
49818.08
4.04%
24农发11
400.00
40604.84
3.29%
24广发银行CD292
400.00
39854.53
3.23%
24民生银行CD383
400.00
39540.22
3.21%
24农业银行CD251
300.00
29956.96
2.43%
24建设银行CD154
300.00
29928.58
2.43%
24建设银行CD149
300.00
29920.43
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40604.84
3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%