资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50000.00 3.28%
债券 1098599.66 72.14%
银行存款和结算备付金 373033.90 24.49%
其他资产 1300.62 0.09%
资产总值:1522934.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 820.00 82632.43 6.61%
25建设银行CD379 700.00 69749.60 5.58%
25苏州银行CD083 500.00 49901.09 3.99%
25光大银行CD175 500.00 49864.54 3.99%
25建设银行CD353 500.00 49864.54 3.99%
25交通银行CD135 500.00 49842.11 3.99%
25工商银行CD199 500.00 49842.11 3.99%
25光大银行CD200 500.00 49823.28 3.99%
25杭州银行CD176 500.00 49811.19 3.99%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82632.43 6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%