最新动态

7日年化收益率:0.9460%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2567元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华夏快线货币A万份收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平
533 西部利得天添鑫货币B 0.2578元 1.01%
534 方正富邦货币B 0.2573元 1.01%
535 华夏快线货币A 0.2567元 0.95%
536 海富通添益货币A 0.2563元 0.96%
537 西部利得天添富货币A 0.2555元 1.04%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD093 500.00 49918.93 3.23%
26宁波银行CD083 500.00 49838.53 3.22%
26徽商银行CD046 500.00 49838.53 3.22%
26广州农村商业银行CD032 500.00 49805.11 3.22%
26农业银行CD087 500.00 49766.02 3.21%
26宁波银行CD154 500.00 49733.26 3.21%
26建设银行CD108 500.00 49744.75 3.21%
26工商银行CD079 500.00 49719.96 3.21%
26北京银行CD032 500.00 49649.14 3.21%
26北京银行CD082 500.00 49643.08 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告