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7日年化收益率:1.2060%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3169元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华夏快线货币A万份收益在同类基金中排列第 448 位,低于同类基金平均水平
446 国泰利是宝货币 0.3178元 1.04%
447 浙商日添利B 0.3170元 1.16%
448 华夏快线货币A 0.3169元 1.21%
449 银华日利C 0.3169元 1.22%
450 华安汇财通货币 0.3167元 1.17%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 820.00 82949.34 5.17%
25广州农村商业银行CD105 500.00 49766.52 3.10%
25光大银行CD228 500.00 49746.38 3.10%
25广发银行CD283 500.00 49746.38 3.10%
25华夏银行CD259 500.00 49746.38 3.10%
25平安银行CD131 500.00 49737.41 3.10%
25苏州银行CD196 500.00 49690.67 3.09%
25建设银行CD415 500.00 49469.30 3.08%
25交通银行CD144 400.00 39871.84 2.48%
25华夏银行CD161 400.00 39871.08 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87976.39 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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