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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5568544.98
24.67%
债券
10429932.73
46.20%
银行存款和结算备付金
6576903.60
29.13%
其他资产
65.67
0.00%
资产总值:
22575446.98万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出04
1200.00
120994.06
0.55%
25江苏银行CD164
1200.00
119605.43
0.55%
25建设银行CD353
1100.00
109702.27
0.50%
21国开03
1010.00
103688.78
0.47%
25宁波银行CD153
1000.00
99791.19
0.46%
25恒丰银行CD234
1000.00
99824.13
0.46%
25深圳前海微众银行CD052
1000.00
99844.58
0.46%
25交通银行CD192
1000.00
99735.04
0.46%
25邮储银行CD046
1000.00
99678.78
0.46%
25北京银行CD077
1000.00
99682.42
0.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1164881.38
5.32%
企业债
573828.64
2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25邮储银行CD020
1470.00
146531.13
0.70%
25进出04
1230.00
123549.81
0.59%
25建设银行CD190
1200.00
119863.14
0.58%
25中国银行CD027
1200.00
118130.82
0.57%
24光大银行CD241
1100.00
109683.67
0.53%
25电网SCP001
1000.00
100697.61
0.48%
25昆仑银行CD020
1000.00
99968.85
0.48%
25广发银行CD154
1000.00
99923.70
0.48%
25江苏银行CD107
1000.00
99923.25
0.48%
25江苏银行CD076
1000.00
99917.32
0.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1294273.00
6.23%
企业债
255414.74
1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发11
2500.00
253753.51
1.23%
25农业银行CD089
2000.00
199158.86
0.97%
25广发银行CD065
1500.00
149808.43
0.73%
25建设银行CD135
1500.00
149374.80
0.73%
20国开08
1160.00
118913.02
0.58%
24建设银行CD154
1100.00
109705.64
0.53%
24光大银行CD241
1100.00
109180.54
0.53%
25中国银行CD004
1100.00
109524.84
0.53%
24浙商银行CD135
1000.00
99848.97
0.49%
24光大银行CD128
1000.00
99925.41
0.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1105259.73
5.38%
企业债
300314.06
1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%