资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5348666.73 21.67%
债券 12474080.01 50.55%
银行存款和结算备付金 6833488.07 27.69%
其他资产 21918.89 0.09%
资产总值:24678153.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 1700.00 169385.93 0.72%
22国开03 1510.00 154171.76 0.66%
26建设银行CD030 1500.00 149740.41 0.64%
26交通银行CD176 1500.00 149830.93 0.64%
26农发清发01 1400.00 140604.72 0.60%
22国开08 1270.00 129193.30 0.55%
25进出61 1230.00 123209.45 0.53%
26邮储银行CD047 1100.00 109785.16 0.47%
26江苏银行CD028 1000.00 99853.18 0.43%
26江苏银行CD014 1000.00 99918.68 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1362753.93 5.82%
企业债 648464.59 2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%