资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5568544.98 24.67%
债券 10429932.73 46.20%
银行存款和结算备付金 6576903.60 29.13%
其他资产 65.67 0.00%
资产总值:22575446.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 1200.00 120994.06 0.55%
25江苏银行CD164 1200.00 119605.43 0.55%
25建设银行CD353 1100.00 109702.27 0.50%
21国开03 1010.00 103688.78 0.47%
25宁波银行CD153 1000.00 99791.19 0.46%
25恒丰银行CD234 1000.00 99824.13 0.46%
25深圳前海微众银行CD052 1000.00 99844.58 0.46%
25交通银行CD192 1000.00 99735.04 0.46%
25邮储银行CD046 1000.00 99678.78 0.46%
25北京银行CD077 1000.00 99682.42 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1164881.38 5.32%
企业债 573828.64 2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%