资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5485339.54 21.80%
债券 12715757.55 50.54%
银行存款和结算备付金 6955649.41 27.65%
其他资产 3442.78 0.01%
资产总值:25160189.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 2250.00 227104.88 0.99%
26交通银行CD049 1900.00 188895.58 0.82%
25农发21 1760.00 178069.35 0.78%
23华夏银行债02 1670.00 170458.79 0.74%
26江苏银行CD063 1500.00 149824.98 0.65%
25中国银行CD071 1500.00 149810.08 0.65%
26建设银行CD030 1500.00 148558.50 0.65%
25农发31 1010.00 101851.51 0.45%
26深圳前海微众银行CD019 1000.00 99932.57 0.44%
26北京银行CD008 1000.00 99916.42 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1659147.45 7.24%
企业债 802920.25 3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%