资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4442472.18 18.52%
债券 10370846.05 43.23%
银行存款和结算备付金 8711964.39 36.31%
其他资产 467036.15 1.95%
资产总值:23992318.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD049 1900.00 189639.33 0.85%
26建设银行CD030 1500.00 149145.06 0.67%
25农发31 1387.00 140412.13 0.63%
25进出61 1310.00 131153.64 0.59%
26北京银行CD044 1100.00 109600.90 0.49%
26北京银行CD018 1000.00 99853.87 0.45%
25成都银行CD138 1000.00 99852.33 0.45%
26广州银行CD024 1000.00 99808.14 0.45%
25上海农商银行CD070 1000.00 99808.82 0.45%
26建设银行CD160 1000.00 99675.97 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091820.00 4.92%
企业债 768541.51 3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%