财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.41 |
19.30 |
39.81 |
8.81 |
22.86 |
| 本期利润(万元) |
34.41 |
19.30 |
39.81 |
8.81 |
22.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1903.08 |
4265.65 |
2232.69 |
2310.30 |
2205.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
6.52 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
5.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8693812.55 |
6946392.07 |
6937936.09 |
4442468.00 |
7774108.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
10370846.05 |
10099682.86 |
9818559.35 |
10914877.89 |
9250939.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10370846.05 |
10099682.86 |
9818559.35 |
10914877.89 |
9250939.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4963.35 |
5055.63 |
4601.29 |
4611.07 |
4608.22 |
| 应付托管费(万元) |
919.14 |
936.23 |
852.09 |
853.90 |
853.37 |
| 资产总计(万元) |
23992318.77 |
22870832.83 |
21850096.56 |
21581369.47 |
21720339.16 |
| 负债合计(万元) |
1785174.29 |
1015157.82 |
1077233.49 |
1187917.40 |
1102009.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
22207144.48 |
21855675.01 |
20772863.07 |
20393452.07 |
20618329.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96331.20 |
185122.94 |
91557.40 |
282777.41 |
150487.59 |
| 投资收益(万元) |
88273.15 |
197850.09 |
104379.54 |
185800.55 |
103345.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
184604.35 |
382973.02 |
195936.94 |
468577.97 |
253833.46 |
| 管理人报酬(万元) |
30083.68 |
57359.03 |
27586.24 |
55090.80 |
27392.22 |
| 托管费(万元) |
5571.05 |
10622.04 |
5108.56 |
10202.00 |
5072.63 |
| 其它费用(万元) |
31.02 |
56.48 |
26.29 |
52.25 |
25.91 |
| 费用合计(万元) |
71825.52 |
128600.77 |
61601.02 |
133716.73 |
67649.12 |
| 利润总额(万元) |
112778.83 |
254372.26 |
134335.92 |
334861.23 |
186184.34 |
| 净利润(万元) |
112778.83 |
254372.26 |
134335.92 |
334861.23 |
186184.34 |
