华泰柏瑞交易货币D
017930
HUATAI BAIRUI TRADING MONEY MARKET FUND D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
340631.81
16.86%
债券
1356273.64
67.12%
银行存款和结算备付金
321263.22
15.90%
其他资产
2422.78
0.12%
资产总值:
2020591.45万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD252
500.00
49880.58
2.90%
25东莞银行CD132
400.00
39964.66
2.32%
25中国银行CD071
400.00
39792.09
2.31%
25民生银行CD267
300.00
29981.64
1.74%
25北京银行CD198
300.00
29928.35
1.74%
25南京银行CD189
300.00
29918.74
1.74%
25青岛银行CD079
300.00
29925.28
1.74%
25宁波银行CD232
300.00
29834.69
1.74%
25北京银行CD192
300.00
29825.46
1.73%
25民生银行CD331
300.00
29782.04
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62048.80
3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25东莞银行CD132
400.00
39802.52
2.28%
25青岛农商行CD082
300.00
29903.63
1.71%
25北京银行CD136
300.00
29902.39
1.71%
25农业银行CD191
300.00
29897.21
1.71%
24农业银行CD284
300.00
29882.96
1.71%
25浦发银行CD010
300.00
29855.74
1.71%
25交通银行CD013
300.00
29857.30
1.71%
25浙商银行CD106
300.00
29799.45
1.71%
25南京银行CD189
300.00
29796.60
1.71%
25中国银行CD040
300.00
29622.63
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2030.00
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD155
1100.00
109581.98
5.50%
25上海银行CD020
500.00
49889.72
2.51%
25宁波银行CD026
500.00
49889.72
2.51%
25重庆农村商行CD055
500.00
49825.42
2.50%
25宁波银行CD092
500.00
49825.42
2.50%
24民生银行CD306
400.00
39928.51
2.01%
25宁波银行CD090
400.00
39862.12
2.00%
25贵阳银行CD067
400.00
39701.67
1.99%
20国开12
310.00
32017.40
1.61%
24中国银行CD068
300.00
29894.64
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62441.04
3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%