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7日年化收益率:1.2580%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3710元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华泰柏瑞交易货币D万份收益在同类基金中排列第 88 位,高于同类基金平均水平
86 华安现金宝B 0.3764元 1.28%
87 农银日日鑫货币A 0.3740元 0.91%
88 华泰柏瑞交易货币D 0.3710元 1.26%
89 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
90 富荣货币B 0.3652元 1.27%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD243 500.00 49720.86 1.85%
26南京银行CD222 500.00 49720.86 1.85%
26中国银行CD050 300.00 29858.06 1.11%
26恒丰银行CD212 300.00 29857.16 1.11%
26成都银行CD091 300.00 29950.38 1.11%
26南京银行CD201 300.00 29858.77 1.11%
26成都银行CD112 300.00 29927.22 1.11%
26上海农商银行CD038 300.00 29818.85 1.11%
26上海银行CD108 300.00 29831.39 1.11%
26宁波银行CD233 300.00 29856.45 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4026.47 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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