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7日年化收益率:1.4030%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3746元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
华泰柏瑞交易货币D万份收益在同类基金中排列第 182 位,高于同类基金平均水平
180 诺安聚鑫宝货币C 0.3751元 1.37%
181 银华惠增利货币 0.3748元 1.41%
182 华泰柏瑞交易货币D 0.3746元 1.40%
183 富国安益货币A 0.3745元 1.41%
184 富国安益货币B 0.3745元 1.41%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东莞银行CD132 400.00 39802.52 2.28%
25北京银行CD136 300.00 29902.39 1.71%
25青岛农商行CD082 300.00 29903.63 1.71%
25农业银行CD191 300.00 29897.21 1.71%
24农业银行CD284 300.00 29882.96 1.71%
25浦发银行CD010 300.00 29855.74 1.71%
25交通银行CD013 300.00 29857.30 1.71%
25南京银行CD189 300.00 29796.60 1.71%
25浙商银行CD106 300.00 29799.45 1.71%
25中国银行CD040 300.00 29622.63 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.00 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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