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7日年化收益率:1.2540%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3393元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华泰柏瑞交易货币D万份收益在同类基金中排列第 147 位,高于同类基金平均水平
145 易方达现金C 0.3403元 1.26%
146 农银天天利货币B 0.3397元 1.25%
147 华泰柏瑞交易货币D 0.3393元 1.25%
148 泰信天天收益货币A 0.3390元 1.25%
149 华富天益货币B 0.3388元 1.26%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD155 1000.00 99292.30 3.91%
26广州农村商业银行CD042 600.00 59735.15 2.35%
25中国银行CD058 500.00 49891.84 1.96%
26重庆银行CD024 500.00 49779.29 1.96%
26农业银行CD114 400.00 39918.70 1.57%
26中信银行CD161 300.00 29902.88 1.18%
26北京银行CD036 300.00 29899.36 1.18%
26宁波银行CD079 300.00 29909.35 1.18%
26成都银行CD091 300.00 29844.50 1.18%
26成都银行CD112 300.00 29822.91 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21396.65 0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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