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7日年化收益率:1.2780%

更新时间:2026-07-17 15:00

万份收益:0.3482元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
华泰柏瑞交易货币D万份收益在同类基金中排列第 102 位,高于同类基金平均水平
100 平安财富宝货币A 0.3486元 1.28%
101 国寿安保聚宝盆货币B 0.3484元 1.30%
102 华泰柏瑞交易货币D 0.3482元 1.28%
103 鹏华金元宝货币 0.3481元 1.27%
104 南方收益宝货币B 0.3477元 1.28%
截止日期:2026-07-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD232 300.00 29953.62 1.66%
25浙商银行CD109 300.00 29930.68 1.66%
25北京银行CD192 300.00 29944.35 1.66%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 1.66%
25广发银行CD182 300.00 29882.56 1.66%
25中信银行CD204 300.00 29870.49 1.66%
25光大银行CD137 300.00 29865.44 1.66%
26北京银行CD036 300.00 29786.70 1.65%
26宁波银行CD079 300.00 29795.17 1.65%
26江苏银行CD048 300.00 29682.59 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104765.90 5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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