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7日年化收益率:1.3400%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3645元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
华泰柏瑞交易货币D万份收益在同类基金中排列第 35 位,高于同类基金平均水平
33 九泰日添金货币B 0.7643元 1.43%
34 农银货币B 0.7312元 1.54%
35 华泰柏瑞交易货币D 0.7287元 1.34%
36 九泰日添金货币A 0.7260元 1.29%
37 华安现金宝B 0.7105元 1.34%
截止日期:2026-05-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD232 300.00 29953.62 1.66%
25浙商银行CD109 300.00 29930.68 1.66%
25北京银行CD192 300.00 29944.35 1.66%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 1.66%
25广发银行CD182 300.00 29882.56 1.66%
25中信银行CD204 300.00 29870.49 1.66%
25光大银行CD137 300.00 29865.44 1.66%
26北京银行CD036 300.00 29786.70 1.65%
26宁波银行CD079 300.00 29795.17 1.65%
26江苏银行CD048 300.00 29682.59 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104765.90 5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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