资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 229659.83 8.80%
债券 1520562.03 58.26%
银行存款和结算备付金 859596.03 32.94%
其他资产 18.06 0.00%
资产总值:2609835.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 885.00 90362.53 3.67%
26江西银行CD027 500.00 49961.91 2.03%
26农业银行CD104 500.00 49908.39 2.03%
26浙商银行CD050 500.00 49735.71 2.02%
26建设银行CD151 400.00 39735.64 1.62%
26农业银行CD087 300.00 29966.29 1.22%
26建设银行CD157 300.00 29905.93 1.22%
26建设银行CD146 300.00 29917.58 1.22%
26建设银行CD106 300.00 29955.33 1.22%
26建设银行CD268 300.00 29831.97 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108693.18 4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%