资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 356460.07 10.95%
债券 1848647.25 56.77%
银行存款和结算备付金 932852.30 28.65%
其他资产 118571.40 3.64%
资产总值:3256531.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 500.00 49868.82 1.54%
25邮储银行CD046 500.00 49839.27 1.54%
25农业银行CD323 500.00 49828.59 1.54%
25建设银行CD367 500.00 49839.37 1.54%
25广州农村商业银行CD089 500.00 49706.57 1.53%
25农业银行CD316 500.00 49625.47 1.53%
25宁波银行CD153 300.00 29937.41 0.93%
25江西银行CD049 300.00 29941.64 0.93%
25厦门国际银行CD038 300.00 29941.97 0.93%
25南京银行CD183 300.00 29925.39 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117300.28 3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%