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7日年化收益率:1.0240%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2778元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
汇添富收益快钱货币E万份收益在同类基金中排列第 413 位,低于同类基金平均水平
411 招商招禧宝货币A 0.2780元 1.02%
412 华夏货币A 0.2778元 1.01%
413 汇添富收益快钱货币E 0.2778元 1.02%
414 鹏华添利交易型货币A 0.2778元 0.93%
415 华夏收益宝A 0.2777元 1.06%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西银行CD027 500.00 49777.90 2.09%
26农业银行CD104 500.00 49733.26 2.09%
26浙商银行CD050 500.00 49559.02 2.08%
25国开11 300.00 30377.23 1.28%
26北京银行CD018 300.00 29953.90 1.26%
26北京银行CD034 300.00 29901.84 1.26%
25珠海华润银行CD072 300.00 29886.66 1.26%
26农业银行CD087 300.00 29859.61 1.25%
26建设银行CD106 300.00 29850.21 1.25%
26建设银行CD146 300.00 29811.12 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85248.49 3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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