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7日年化收益率:1.1030%

更新时间:2025-12-10 15:00

万份收益:0.3057元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
汇添富收益快钱货币E万份收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平
469 丰润货币B 0.3069元 1.74%
470 中邮现金驿站货币A 0.3060元 1.14%
471 汇添富收益快钱货币E 0.3057元 1.10%
472 嘉实安心货币B 0.3055元 0.88%
473 招商招利宝货币A 0.3055元 1.21%
截止日期:2025-12-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 500.00 49868.82 1.54%
25邮储银行CD046 500.00 49839.27 1.54%
25农业银行CD323 500.00 49828.59 1.54%
25建设银行CD367 500.00 49839.37 1.54%
25广州农村商业银行CD089 500.00 49706.57 1.53%
25农业银行CD316 500.00 49625.47 1.53%
25宁波银行CD153 300.00 29937.41 0.93%
25江西银行CD049 300.00 29941.64 0.93%
25厦门国际银行CD038 300.00 29941.97 0.93%
25南京银行CD183 300.00 29925.39 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117300.28 3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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