资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4230.80 26.34%
债券 7615.13 47.41%
银行存款和结算备付金 484.39 3.02%
其他资产 3731.18 23.23%
资产总值:16061.50万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD048 10.00 998.45 6.92%
24工商银行CD137 10.00 997.78 6.92%
24农业银行CD117 10.00 997.71 6.92%
24建设银行CD054 10.00 997.38 6.92%
24邮储银行CD017 10.00 996.95 6.91%
15国开05 5.00 518.58 3.60%
24农业银行CD129 5.00 498.75 3.46%
24工商银行CD055 5.00 498.76 3.46%
24工商银行CD177 5.00 498.13 3.46%
20国开03 4.00 412.85 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 931.43 6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%