嘉实安心货币A
070028
JIASHI EASE MONETARY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4230.80
26.34%
债券
7615.13
47.41%
银行存款和结算备付金
484.39
3.02%
其他资产
3731.18
23.23%
资产总值:
16061.50万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD048
10.00
998.45
6.92%
24工商银行CD137
10.00
997.78
6.92%
24农业银行CD117
10.00
997.71
6.92%
24建设银行CD054
10.00
997.38
6.92%
24邮储银行CD017
10.00
996.95
6.91%
15国开05
5.00
518.58
3.60%
24农业银行CD129
5.00
498.75
3.46%
24工商银行CD055
5.00
498.76
3.46%
24工商银行CD177
5.00
498.13
3.46%
20国开03
4.00
412.85
2.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
931.43
6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD025
10.00
998.42
14.54%
23农业银行CD230
10.00
998.16
14.53%
23交通银行CD282
10.00
997.40
14.52%
21国开18
4.00
410.25
5.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
410.25
5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD021
32.00
3196.43
14.18%
24农业银行CD123
25.00
2493.31
11.06%
23建设银行CD205
20.00
1994.50
8.85%
23交通银行CD210
17.00
1694.79
7.52%
23建设银行CD184
13.00
1297.89
5.76%
23交通银行CD199
13.00
1296.90
5.75%
22进出22
10.00
1020.31
4.53%
23农业银行CD142
8.50
849.62
3.77%
17国开08
2.00
208.17
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1228.48
5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%