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7日年化收益率:1.2520%

更新时间:2025-03-04 15:00

万份收益:0.3425元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4387亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 86.4500元 1.95%
2 金鹰现金增益E 8.1900元 0.90%
3 国泰瞬利货币A 63.1000元 1.86%
4 汇添富收益快钱货币B 46.5000元 1.71%
5 华泰柏瑞交易货币B 46.2500元 1.77%
嘉实安心货币A万份收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平
609 国富日日收益货币B 0.3429元 1.26%
610 民生加银现金增利货币D 0.3429元 1.34%
611 嘉实安心货币A 0.3425元 1.25%
612 民生现金宝A 0.3424元 1.27%
613 国投瑞银添利宝货币A 0.3423元 1.38%
截止日期:2025-03-04基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD048 10.00 998.45 6.92%
24工商银行CD137 10.00 997.78 6.92%
24农业银行CD117 10.00 997.71 6.92%
24建设银行CD054 10.00 997.38 6.92%
24邮储银行CD017 10.00 996.95 6.91%
15国开05 5.00 518.58 3.60%
24农业银行CD129 5.00 498.75 3.46%
24工商银行CD055 5.00 498.76 3.46%
24工商银行CD177 5.00 498.13 3.46%
20国开03 4.00 412.85 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 931.43 6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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