资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 877063.33 9.78%
债券 5821621.44 64.90%
银行存款和结算备付金 2201840.71 24.54%
其他资产 70126.04 0.78%
资产总值:8970651.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 1700.00 168362.84 2.03%
25浦发银行CD292 1600.00 159711.60 1.93%
25兴业银行CD240 1500.00 149226.25 1.80%
25中国银行CD067 1500.00 148616.61 1.79%
25交通银行CD268 1400.00 139009.25 1.68%
25兴业银行CD280 1400.00 138965.54 1.68%
25中国银行CD038 1400.00 138785.12 1.68%
25进出01 1120.00 113345.40 1.37%
25中国银行CD049 1100.00 109003.08 1.32%
25农业银行CD353 1000.00 99911.99 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 423985.79 5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%