资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1293149.52 14.80%
债券 5263988.29 60.24%
银行存款和结算备付金 2181607.32 24.96%
其他资产 77.11 0.00%
资产总值:8738822.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD035 2150.00 213353.54 2.61%
25兴业银行CD190 2000.00 198704.54 2.43%
25中国银行CD034 1900.00 188547.23 2.31%
25中国银行CD033 1800.00 178655.29 2.18%
24农发31 1290.00 130938.55 1.60%
25中国银行CD028 1100.00 109209.96 1.33%
25建设银行CD119 900.00 89363.36 1.09%
25交通银行CD149 900.00 89323.82 1.09%
25工商银行CD035 800.00 79512.22 0.97%
25建设银行CD373 600.00 59802.10 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343468.60 4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%