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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1293149.52
14.80%
债券
5263988.29
60.24%
银行存款和结算备付金
2181607.32
24.96%
其他资产
77.11
0.00%
资产总值:
8738822.23万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD035
2150.00
213353.54
2.61%
25兴业银行CD190
2000.00
198704.54
2.43%
25中国银行CD034
1900.00
188547.23
2.31%
25中国银行CD033
1800.00
178655.29
2.18%
24农发31
1290.00
130938.55
1.60%
25中国银行CD028
1100.00
109209.96
1.33%
25建设银行CD119
900.00
89363.36
1.09%
25交通银行CD149
900.00
89323.82
1.09%
25工商银行CD035
800.00
79512.22
0.97%
25建设银行CD373
600.00
59802.10
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
343468.60
4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
2110.00
213857.54
2.63%
25建设银行CD178
1700.00
169861.66
2.09%
24交通银行CD280
1200.00
119628.70
1.47%
25兴业银行CD117
1050.00
104663.91
1.28%
25工商银行CD025
1000.00
99819.03
1.23%
25浦发银行CD139
1000.00
99683.15
1.22%
20国开12
915.00
94507.36
1.16%
24交通银行CD251
900.00
89851.55
1.10%
25兴业银行CD132
900.00
89669.12
1.10%
25交通银行CD149
900.00
88957.87
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
434470.44
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD114
2300.00
229190.95
2.88%
25建设银行CD130
900.00
89645.68
1.13%
24浦发银行CD170
900.00
89625.84
1.12%
23进出02
840.00
85808.77
1.08%
25农业银行CD038
800.00
79781.66
1.00%
25建设银行CD075
800.00
79781.66
1.00%
25浦发银行CD046
800.00
79781.66
1.00%
25农发贴现02
740.00
73796.45
0.93%
25兴业银行CD065
700.00
69767.66
0.88%
24农发11
620.00
62930.93
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
388876.38
4.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%