资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 100008.05 1.01%
债券 5741331.49 58.20%
银行存款和结算备付金 4023543.16 40.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:9864882.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开14 1542.00 155073.41 1.80%
26农业银行CD094 1380.00 137772.35 1.60%
26华夏银行CD062 1200.00 119161.49 1.38%
26农发01 1170.00 118336.37 1.37%
26国开01 1000.00 100935.53 1.17%
26平安银行CD013 1000.00 99302.92 1.15%
26中国银行CD031 1000.00 99303.64 1.15%
26建设银行CD151 900.00 89410.00 1.04%
26农业银行CD128 800.00 79823.44 0.93%
26建设银行CD137 800.00 79516.74 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 655908.46 7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%