财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22202.73 |
50407.41 |
26075.19 |
128396.89 |
28977.88 |
| 本期利润(万元) |
22202.73 |
50407.41 |
26075.19 |
128396.89 |
28977.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8094481.18 |
7982257.69 |
7796200.54 |
7787191.92 |
7819022.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2082686.81 |
4360704.85 |
5395088.60 |
5195287.00 |
4711563.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5981423.10 |
2919408.19 |
2268111.32 |
2397239.92 |
3472173.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5981423.10 |
2919408.19 |
2268111.32 |
2397239.92 |
3472173.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2007.78 |
1998.06 |
2017.66 |
2047.23 |
1984.06 |
| 应付托管费(万元) |
334.63 |
333.01 |
336.28 |
341.21 |
330.68 |
| 资产总计(万元) |
8861540.70 |
8580074.81 |
8872866.16 |
8638571.60 |
8750026.54 |
| 负债合计(万元) |
718579.28 |
595905.03 |
738734.29 |
568634.72 |
686421.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
8142961.42 |
7984169.78 |
8134131.86 |
8069936.88 |
8063604.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34300.06 |
133954.35 |
67775.11 |
126019.76 |
57857.43 |
| 投资收益(万元) |
41029.15 |
55874.00 |
37211.79 |
77844.57 |
44100.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75329.21 |
189828.35 |
104986.90 |
203864.32 |
101958.19 |
| 管理人报酬(万元) |
11989.17 |
24376.51 |
12319.60 |
24326.30 |
12178.49 |
| 托管费(万元) |
1998.20 |
4062.75 |
2053.27 |
4054.38 |
2029.75 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
32.68 |
19.80 |
42.96 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
23792.23 |
57248.94 |
29793.68 |
60411.77 |
30919.82 |
| 利润总额(万元) |
51536.98 |
132579.41 |
75193.23 |
143452.56 |
71038.37 |
| 净利润(万元) |
51536.98 |
132579.41 |
75193.23 |
143452.56 |
71038.37 |
