资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1957511.98 14.72%
债券 6150706.44 46.24%
银行存款和结算备付金 5192089.98 39.03%
其他资产 1853.62 0.01%
资产总值:13302162.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD302 2000.00 199266.30 1.55%
25宁波银行CD302 2000.00 199266.30 1.55%
25农发21 1817.00 183147.32 1.42%
25农发21 1817.00 183147.32 1.42%
23华夏银行债02 1300.00 132272.04 1.03%
23华夏银行债02 1300.00 132272.04 1.03%
25建设银行CD436 1100.00 109625.46 0.85%
25建设银行CD436 1100.00 109625.46 0.85%
25南京银行CD206 1000.00 99872.41 0.78%
25南京银行CD206 1000.00 99872.41 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1238699.29 9.63%
企业债 98550.61 0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%