资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1408375.22 10.73%
债券 5802242.62 44.21%
银行存款和结算备付金 5897486.64 44.94%
其他资产 15965.23 0.12%
资产总值:13124069.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2187.00 221276.97 1.72%
26北京银行CD044 1530.00 151864.19 1.18%
26中国银行CD004 1100.00 108763.63 0.85%
26江苏银行CD063 1000.00 99883.32 0.78%
25农发31 990.00 99852.01 0.78%
25兴业银行CD269 1000.00 99687.26 0.78%
25民生银行CD331 1000.00 99679.04 0.78%
25兴业银行CD280 1000.00 99655.03 0.78%
26上海银行CD011 1000.00 99490.52 0.77%
26北京银行CD026 1000.00 99325.92 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 965893.96 7.51%
企业债 59705.01 0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%