资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1157331.21 9.12%
债券 6030265.45 47.54%
银行存款和结算备付金 5495822.61 43.33%
其他资产 102.04 0.00%
资产总值:12683521.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 2000.00 199351.94 1.61%
26建设银行CD161 2000.00 199351.94 1.61%
26渤海银行CD224 1400.00 139565.18 1.13%
26建设银行CD304 1200.00 119201.49 0.97%
26中国银行CD018 1000.00 99693.58 0.81%
26成都银行CD149 1000.00 99557.18 0.81%
26兴业银行CD170 1000.00 99671.01 0.81%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 0.81%
26成都银行CD123 1000.00 99361.62 0.80%
26农业银行CD208 1000.00 99332.20 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 471155.07 3.81%
企业债 288179.55 2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%