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7日年化收益率:1.0710%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2698元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2910亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
景顺长城景益货币B万份收益在同类基金中排列第 473 位,低于同类基金平均水平
471 金元顺安金元宝货币B 0.2701元 1.22%
472 金鹰货币A 0.2698元 1.09%
473 景顺长城景益货币B 0.2698元 1.07%
474 博时兴盛货币A 0.2692元 0.99%
475 交银天益宝货币A 0.2692元 1.04%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2090.00 211606.70 1.67%
26工商银行CD114 2000.00 198627.34 1.56%
26建设银行CD161 2000.00 198627.34 1.56%
26北京银行CD044 1530.00 152431.04 1.20%
26长沙银行CD112 1500.00 149510.57 1.18%
26农业银行CD128 1500.00 149136.15 1.17%
26渤海银行CD224 1400.00 139047.42 1.09%
26农业银行CD134 1100.00 109346.12 0.86%
26上海银行CD011 1000.00 99886.56 0.79%
26北京银行CD026 1000.00 99704.01 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 687572.84 5.41%
企业债 115567.31 0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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