资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 21002.60 13.12%
债券 137683.06 86.04%
银行存款和结算备付金 56.43 0.04%
其他资产 1289.16 0.81%
资产总值:160031.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD278 100.00 9968.79 6.89%
25光大银行CD079 100.00 9963.12 6.89%
25建设银行CD447 100.00 9963.36 6.89%
25工商银行CD132 100.00 9954.82 6.88%
25宁波银行CD208 100.00 9949.88 6.88%
25上海银行CD130 100.00 9946.73 6.88%
25北京银行CD181 100.00 9946.73 6.88%
25民生银行CD168 100.00 9915.11 6.86%
25农业银行CD109 90.00 8966.41 6.20%
25成都银行CD160 80.00 7975.31 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13203.56 9.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%