资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 38001.66 19.61%
债券 145665.22 75.17%
银行存款和结算备付金 7318.24 3.78%
其他资产 2789.64 1.44%
资产总值:193774.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD132 100.00 9996.30 5.43%
25宁波银行CD208 100.00 9990.50 5.43%
25上海银行CD130 100.00 9987.33 5.42%
25北京银行CD181 100.00 9987.33 5.42%
25浦发银行CD175 100.00 9956.44 5.41%
26成都银行CD017 100.00 9950.18 5.40%
26宁波银行CD063 100.00 9936.02 5.40%
26浙商银行CD033 100.00 9935.59 5.40%
26上海银行CD037 100.00 9925.80 5.39%
26北京银行CD027 100.00 9892.69 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19269.64 10.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%