财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
469.50 |
95.77 |
280.76 |
134.06 |
524.64 |
| 本期利润(万元) |
469.50 |
95.77 |
280.76 |
134.06 |
524.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33627.90 |
31449.85 |
38031.71 |
34597.54 |
38512.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.43 |
5199.29 |
5095.36 |
81700.46 |
313100.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
137683.06 |
109833.69 |
98770.28 |
137244.77 |
421983.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137683.06 |
109833.69 |
98770.28 |
137244.77 |
421983.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.66 |
33.18 |
29.42 |
76.89 |
184.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.58 |
4.92 |
4.36 |
11.39 |
49.32 |
| 资产总计(万元) |
160031.25 |
148763.92 |
153809.22 |
280768.72 |
1091135.67 |
| 负债合计(万元) |
15399.27 |
7653.53 |
13290.66 |
21477.52 |
100983.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
144631.97 |
141110.39 |
140518.56 |
259291.20 |
990152.18 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
783.70 |
438.66 |
7473.51 |
6566.87 |
25498.48 |
| 投资收益(万元) |
2013.99 |
1004.73 |
7799.49 |
6501.45 |
24480.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2797.69 |
1443.39 |
15273.01 |
13068.32 |
49978.53 |
| 管理人报酬(万元) |
403.63 |
190.59 |
1118.43 |
854.56 |
3075.51 |
| 托管费(万元) |
59.80 |
28.24 |
255.22 |
216.12 |
820.14 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
12.81 |
25.55 |
13.82 |
27.71 |
| 费用合计(万元) |
789.79 |
389.30 |
2016.73 |
1520.12 |
6075.63 |
| 利润总额(万元) |
2007.90 |
1054.09 |
13256.28 |
11548.20 |
43902.90 |
| 净利润(万元) |
2007.90 |
1054.09 |
13256.28 |
11548.20 |
43902.90 |
