资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 548828.18 17.34%
债券 1677395.79 52.99%
银行存款和结算备付金 912713.97 28.83%
其他资产 26835.52 0.85%
资产总值:3165773.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 600.00 59568.39 2.02%
26北京银行CD023 500.00 49733.10 1.69%
26杭州银行CD121 500.00 49664.20 1.68%
26宁波银行CD211 500.00 49648.26 1.68%
26建设银行CD157 500.00 49659.07 1.68%
26浙商银行CD062 500.00 49456.75 1.68%
25建设银行CD415 300.00 29931.13 1.01%
26成都银行CD127 300.00 29908.55 1.01%
25农业银行CD368 300.00 29854.86 1.01%
26农业银行CD094 300.00 29838.98 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19869.62 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%