资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50010.98 31.03%
债券 108876.07 67.55%
银行存款和结算备付金 221.46 0.14%
其他资产 2067.27 1.28%
资产总值:161175.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD270 100.00 9966.94 6.36%
25杭州银行CD096 100.00 9968.07 6.36%
25浦发银行CD036 100.00 9940.21 6.34%
25工商银行CD132 100.00 9912.59 6.32%
25浙商银行CD092 80.00 7956.79 5.07%
25民生银行CD133 70.00 6977.65 4.45%
25江苏银行CD058 70.00 6943.54 4.43%
25长沙银行CD126 60.00 5980.85 3.81%
24交通银行CD400 50.00 4982.99 3.18%
25宁波银行CD176 50.00 4965.03 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16314.71 10.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%