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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50010.98
31.03%
债券
108876.07
67.55%
银行存款和结算备付金
221.46
0.14%
其他资产
2067.27
1.28%
资产总值:
161175.79万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD270
100.00
9966.94
6.36%
25杭州银行CD096
100.00
9968.07
6.36%
25浦发银行CD036
100.00
9940.21
6.34%
25工商银行CD132
100.00
9912.59
6.32%
25浙商银行CD092
80.00
7956.79
5.07%
25民生银行CD133
70.00
6977.65
4.45%
25江苏银行CD058
70.00
6943.54
4.43%
25长沙银行CD126
60.00
5980.85
3.81%
24交通银行CD400
50.00
4982.99
3.18%
25宁波银行CD176
50.00
4965.03
3.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16314.71
10.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD257
100.00
9986.46
7.08%
25杭州银行CD042
100.00
9958.72
7.06%
25杭州银行CD096
100.00
9925.65
7.03%
25民生银行CD133
70.00
6947.96
4.92%
24中国银行CD038
60.00
5992.70
4.25%
25交通银行CD052
50.00
4988.61
3.54%
24中信银行CD247
50.00
4985.36
3.53%
24华夏银行CD386
50.00
4981.48
3.53%
25北京银行CD030
50.00
4979.64
3.53%
25招商局SCP004
40.00
4019.41
2.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11133.97
7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD094
100.00
9959.59
8.07%
24建设银行CD251
100.00
9936.36
8.05%
24建设银行CD257
100.00
9935.28
8.05%
25杭州银行CD042
100.00
9907.50
8.03%
24中国银行CD038
60.00
5962.59
4.83%
24宁波银行CD154
50.00
4985.78
4.04%
25建设银行CD114
50.00
4981.51
4.04%
25北京银行CD030
50.00
4954.04
4.02%
24中信银行CD247
50.00
4959.35
4.02%
25长沙银行CD038
30.00
2987.71
2.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7352.41
5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%