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7日年化收益率:1.1390%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3027元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0580亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
景顺长城景丰货币B万份收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平
307 中欧滚钱宝货币B 0.3030元 1.12%
308 华泰柏瑞交易货币C 0.3029元 1.13%
309 景顺长城景丰货币B 0.3027元 1.14%
310 平安日鑫C 0.3026元 1.02%
311 汇添富现金宝货币B 0.3025元 1.10%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 600.00 59568.39 2.02%
26北京银行CD023 500.00 49733.10 1.69%
26杭州银行CD121 500.00 49664.20 1.68%
26建设银行CD157 500.00 49659.07 1.68%
26宁波银行CD211 500.00 49648.26 1.68%
26浙商银行CD062 500.00 49456.75 1.68%
25建设银行CD415 300.00 29931.13 1.01%
26成都银行CD127 300.00 29908.55 1.01%
26农业银行CD094 300.00 29838.98 1.01%
25农业银行CD368 300.00 29854.86 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19869.62 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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