资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 944297.49 8.87%
债券 5510653.35 51.75%
银行存款和结算备付金 4193827.07 39.38%
其他资产 85.47 0.00%
资产总值:10648863.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1400.00 141641.40 1.40%
25进出06 1260.00 127169.24 1.26%
25成都银行CD137 1000.00 99840.97 0.99%
26上海银行CD001 1000.00 99557.96 0.98%
25西安银行CD069 1000.00 98842.90 0.98%
24国开04 920.00 92933.60 0.92%
21国开08 780.00 79677.90 0.79%
25中国银行CD030 800.00 79720.97 0.79%
26宁波银行CD037 800.00 79581.92 0.79%
26渤海银行CD076 800.00 79437.08 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 556262.71 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%