资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1209376.40 11.39%
债券 4872599.18 45.90%
银行存款和结算备付金 4532655.24 42.70%
其他资产 1655.16 0.02%
资产总值:10616285.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD115 1480.00 147325.41 1.46%
25渤海银行CD136 1000.00 99936.20 0.99%
25渤海银行CD110 980.00 97580.33 0.96%
25东莞农村商业银行CD044 980.00 97488.96 0.96%
25青岛农商行CD111 900.00 89402.78 0.88%
24农发31 790.00 80184.76 0.79%
24进出14 790.00 79982.34 0.79%
25中国银行CD030 800.00 79065.30 0.78%
25江苏银行CD047 700.00 69703.70 0.69%
25渤海银行CD316 690.00 68535.93 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 596169.86 5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%