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7日年化收益率:1.2490%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3170元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
交银现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 248 位,高于同类基金平均水平
246 泰康现金管家货币B 0.3174元 1.21%
247 泰康现金管家货币C 0.3174元 1.21%
248 交银现金宝货币E 0.3170元 1.25%
249 交银天鑫宝货币A 0.3167元 1.05%
250 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD001 1000.00 99964.21 1.00%
26农业银行CD111 1000.00 99810.12 0.99%
26渤海银行CD163 1000.00 99481.67 0.99%
25西安银行CD069 1000.00 99259.19 0.99%
24国开04 920.00 93279.91 0.93%
21国开08 780.00 79975.71 0.80%
26宁波银行CD037 800.00 79898.76 0.80%
26渤海银行CD076 800.00 79741.50 0.80%
26渤海银行CD136 700.00 69691.33 0.69%
25重庆农村商行CD181 600.00 59843.38 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372532.20 3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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