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7日年化收益率:1.2510%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3335元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
交银现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 226 位,高于同类基金平均水平
224 工银安盈货币C 0.3340元 1.23%
225 海富通添益货币B 0.3338元 1.25%
226 交银现金宝货币E 0.3335元 1.25%
227 泰康现金管家货币B 0.3335元 1.20%
228 泰康现金管家货币C 0.3334元 1.20%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1400.00 141641.40 1.40%
25进出06 1260.00 127169.24 1.26%
25成都银行CD137 1000.00 99840.97 0.99%
26上海银行CD001 1000.00 99557.96 0.98%
25西安银行CD069 1000.00 98842.90 0.98%
24国开04 920.00 92933.60 0.92%
21国开08 780.00 79677.90 0.79%
25中国银行CD030 800.00 79720.97 0.79%
26宁波银行CD037 800.00 79581.92 0.79%
26渤海银行CD076 800.00 79437.08 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 556262.71 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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