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7日年化收益率:1.1230%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3062元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
交银现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 291 位,高于同类基金平均水平
289 金信民发货币B 0.3067元 1.23%
290 新华活期添利货币E 0.3067元 1.13%
291 交银现金宝货币E 0.3062元 1.12%
292 长盛货币A 0.3060元 1.02%
293 东方金账簿货币A 0.3060元 1.16%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1010.00 103131.75 0.98%
26渤海银行CD163 1000.00 99834.61 0.95%
25西安银行CD069 1000.00 99681.84 0.95%
26广州农村商业银行CD083 1000.00 99443.80 0.95%
24国开02 900.00 91791.60 0.87%
22农发02 780.00 79711.03 0.76%
26广州农村商业银行CD070 800.00 79644.47 0.76%
26渤海银行CD136 700.00 69940.33 0.67%
26广州农村商业银行CD092 700.00 69568.75 0.66%
24农发03 680.00 69034.53 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 619768.47 5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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