资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 303754.54 28.06%
债券 560149.03 51.74%
银行存款和结算备付金 218482.66 20.18%
其他资产 165.80 0.02%
资产总值:1082552.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兰州银行CD042 300.00 29979.14 2.90%
25农发清发09 280.00 27907.60 2.70%
23农发清发04 240.00 24101.23 2.33%
25富邦华一银行CD018 200.00 19953.02 1.93%
25宁波银行CD180 200.00 19939.13 1.93%
24进出14 190.00 19237.52 1.86%
25中信百信银行CD008 100.00 9974.06 0.96%
25哈尔滨银行CD180 100.00 9969.56 0.96%
25长沙银行CD202 100.00 9976.27 0.96%
25农业银行CD279 100.00 9975.56 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103653.02 10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%