资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 215964.76 12.25%
债券 1075603.88 61.02%
银行存款和结算备付金 471095.04 26.73%
其他资产 3.10 0.00%
资产总值:1762666.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 590.00 59044.45 3.48%
26渤海银行CD107 300.00 29991.69 1.77%
26农业银行CD124 200.00 19955.99 1.18%
26江西银行CD069 200.00 19886.78 1.17%
26韩国产业上海CD001 200.00 19891.50 1.17%
26徽商银行CD189 200.00 19863.09 1.17%
26山西银行CD008 200.00 19939.14 1.17%
26广东南海农商行CD044 130.00 12958.75 0.76%
26厦国贸SCP014 120.00 12039.30 0.71%
26中交一公SCP012 100.00 10021.98 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85311.08 5.02%
企业债 1023.24 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%