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7日年化收益率:1.0310%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2687元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
交银天益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平
545 诺安天天宝E 0.2692元 0.99%
546 摩根天添宝货币B 0.2689元 0.98%
547 交银天益宝货币A 0.2687元 1.03%
548 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2686元 1.01%
549 鑫元货币A 0.2686元 0.91%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 540.00 54007.23 3.67%
26渤海银行CD107 300.00 29882.71 2.03%
26南京银行CD109 300.00 29797.72 2.02%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.35%
26兰州银行CD011 200.00 19938.98 1.35%
26哈尔滨银行CD108 200.00 19941.64 1.35%
25珠海华润银行CD070 200.00 19937.09 1.35%
26农业银行CD108 200.00 19891.74 1.35%
26山西银行CD008 200.00 19865.70 1.35%
26韩国产业上海CD001 200.00 19808.01 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94710.56 6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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