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7日年化收益率:1.3250%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3172元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
交银天益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 467 位,低于同类基金平均水平
465 银河银富货币B 0.3178元 1.24%
466 先锋日添利A 0.3174元 1.12%
467 交银天益宝货币A 0.3172元 1.32%
468 华夏收益宝A 0.3167元 1.14%
469 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兰州银行CD042 300.00 29979.14 2.90%
25农发清发09 280.00 27907.60 2.70%
23农发清发04 240.00 24101.23 2.33%
25富邦华一银行CD018 200.00 19953.02 1.93%
25宁波银行CD180 200.00 19939.13 1.93%
24进出14 190.00 19237.52 1.86%
25中信百信银行CD008 100.00 9974.06 0.96%
25哈尔滨银行CD180 100.00 9969.56 0.96%
25长沙银行CD202 100.00 9976.27 0.96%
25农业银行CD279 100.00 9975.56 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103653.02 10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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