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7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2623元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
交银天益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平
506 万家天添宝货币A 0.2626元 0.95%
507 西部利得天添金货币B 0.2624元 0.95%
508 交银天益宝货币A 0.2623元 1.01%
509 西部利得天添富货币A 0.2621元 1.03%
510 易方达货币A 0.2619元 0.78%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 590.00 59044.45 3.48%
26渤海银行CD107 300.00 29991.69 1.77%
26农业银行CD124 200.00 19955.99 1.18%
26江西银行CD069 200.00 19886.78 1.17%
26韩国产业上海CD001 200.00 19891.50 1.17%
26徽商银行CD189 200.00 19863.09 1.17%
26山西银行CD008 200.00 19939.14 1.17%
26广东南海农商行CD044 130.00 12958.75 0.76%
26厦国贸SCP014 120.00 12039.30 0.71%
26中交一公SCP012 100.00 10021.98 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85311.08 5.02%
企业债 1023.24 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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