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7日年化收益率:1.0640%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3115元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
交银天益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 325 位,高于同类基金平均水平
323 博时天天增利货币B 0.3119元 1.10%
324 金元金通宝A 0.3116元 1.33%
325 交银天益宝货币A 0.3115元 1.06%
326 金元金通宝B 0.3115元 1.33%
327 长江乐享货币B 0.3114元 1.12%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 310.00 31293.86 2.11%
25农发清发09 280.00 27952.29 1.88%
23农发清发04 240.00 24043.85 1.62%
26恒生银行CD005 200.00 19976.69 1.35%
26兰州银行CD011 200.00 19859.94 1.34%
25柳州银行CD078 120.00 11921.30 0.80%
26蒙牛SCP009 100.00 10019.37 0.68%
25桂林银行CD151 100.00 9992.58 0.67%
25齐鲁银行CD136 100.00 9992.71 0.67%
26富滇银行CD016 100.00 9991.41 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134082.76 9.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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