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7日年化收益率:1.0980%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3217元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
交银天益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平
339 国寿安保鑫钱包货币A 0.3224元 1.13%
340 华润元大现金通货币B 0.3218元 1.18%
341 交银天益宝货币A 0.3217元 1.10%
342 德邦德利货币B 0.3215元 1.44%
343 前海开源货币B 0.3215元 1.46%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 280.00 27929.55 3.24%
23农发清发04 240.00 24073.20 2.79%
21农发03 110.00 11330.30 1.31%
25长沙银行CD294 110.00 10992.55 1.27%
25长沙银行CD293 110.00 10993.05 1.27%
25南洋商业银行CD053 100.00 9990.08 1.16%
25湖南银行CD110 100.00 9990.20 1.16%
25吉林银行CD092 100.00 9990.43 1.16%
25哈尔滨银行CD226 100.00 9984.85 1.16%
25中信百信银行CD016 100.00 9974.79 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96708.57 11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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