资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 133439.16 14.88%
债券 399700.40 44.58%
银行存款和结算备付金 363312.28 40.52%
其他资产 196.18 0.02%
资产总值:896648.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29942.74 3.41%
24国开14 250.00 25130.62 2.86%
23厦门国际银行01 200.00 20465.57 2.33%
25绍兴银行CD076 200.00 19920.27 2.27%
26建设银行CD099 200.00 19830.96 2.26%
26江苏银行CD117 200.00 19787.56 2.25%
23华夏银行债04 150.00 15403.40 1.75%
26农业银行CD210 150.00 14842.50 1.69%
25农发清发09 100.00 10000.41 1.14%
25广发银行CD282 100.00 9991.35 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148401.17 16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%