资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 260363.91 25.01%
债券 543554.72 52.22%
银行存款和结算备付金 236752.50 22.75%
其他资产 223.23 0.02%
资产总值:1040894.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD137 350.00 34969.32 3.58%
26农业银行CD123 300.00 29935.75 3.06%
25国开14 300.00 29913.95 3.06%
24国开14 250.00 25154.06 2.57%
26交通银行CD117 250.00 24739.57 2.53%
25绍兴银行CD081 200.00 19914.48 2.04%
25绍兴银行CD076 200.00 19834.34 2.03%
25桂林银行CD127 150.00 14970.26 1.53%
26农业银行CD124 150.00 14914.19 1.52%
26渤海银行CD118 150.00 14825.21 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119243.66 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%