金鹰现金增益A
004372
THE GOLDEN EAGLE CASH GAIN TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
724663.10
36.31%
债券
1008208.49
50.51%
银行存款和结算备付金
262994.52
13.18%
其他资产
31.39
0.00%
资产总值:
1995897.50万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
500.00
50125.41
2.58%
25农业银行CD437
400.00
39866.54
2.05%
25国开14
340.00
33844.43
1.74%
25吉利SCP007(科创债)
220.00
22130.09
1.14%
25物产中大SCP006
200.00
20113.18
1.03%
25北京银行CD135
200.00
19939.83
1.02%
25建设银行CD162
200.00
19914.49
1.02%
25农业银行CD327
200.00
19929.21
1.02%
25农业银行CD356
200.00
19900.82
1.02%
25农业银行CD272
200.00
19874.95
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
221310.98
11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
640.00
63653.27
4.05%
25农业银行CD337
300.00
29499.87
1.88%
25渤海银行CD288
250.00
24960.07
1.59%
25农发21
220.00
22080.96
1.41%
25建设银行CD244
200.00
19941.63
1.27%
24民生银行CD430
200.00
19934.10
1.27%
25建设银行CD370
200.00
19934.85
1.27%
25农业银行CD323
200.00
19931.43
1.27%
25农业银行CD315
200.00
19933.57
1.27%
23湖南银行小微债01
160.00
16337.94
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
315777.94
20.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD257
250.00
24854.28
2.57%
25建设银行CD179
200.00
19980.87
2.06%
25农业银行CD084
200.00
19769.04
2.04%
23湖南银行小微债01
160.00
16302.20
1.68%
25东莞农村商业银行CD061
150.00
14972.60
1.55%
25渤海银行CD076
150.00
14956.97
1.54%
25渤海银行CD188
150.00
14896.10
1.54%
25广西北部湾银行CD084
150.00
14891.76
1.54%
24国开13
100.00
10096.63
1.04%
25广东南海农商行CD061
100.00
9992.18
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109857.28
11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%