资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 724663.10 36.31%
债券 1008208.49 50.51%
银行存款和结算备付金 262994.52 13.18%
其他资产 31.39 0.00%
资产总值:1995897.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 500.00 50125.41 2.58%
25农业银行CD437 400.00 39866.54 2.05%
25国开14 340.00 33844.43 1.74%
25吉利SCP007(科创债) 220.00 22130.09 1.14%
25物产中大SCP006 200.00 20113.18 1.03%
25北京银行CD135 200.00 19939.83 1.02%
25建设银行CD162 200.00 19914.49 1.02%
25农业银行CD327 200.00 19929.21 1.02%
25农业银行CD356 200.00 19900.82 1.02%
25农业银行CD272 200.00 19874.95 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221310.98 11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%